Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THEA est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CAVAILLON (84300), cette société de catégorie ETI affiche en 2017 un résultat net positif de 24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THEA (SIREN 808490221)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 24 396 € 8 717 € 2 110 €
EBE N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, THEA dégage un résultat net positif de 24 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2017 : 2 k€ -> 24 k€.

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

24 396 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 482%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

481.85%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17.173%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
481.85 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.13
Méd: 17.48
Q3: 97.01
Average

En 2017, le taux d'endettement de THEA (481.85) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17.17% 2017
2015
2016
2017
Q1: 19.87%
Méd: 57.98%
Q3: 88.0%
Average

En 2017, le autonomie financière de THEA (17.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14973.24. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14973.239

Évolution des indicateurs de liquidité
THEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14973.24 2017
2017
Q1: 100.9
Méd: 392.06
Q3: 1992.6
Excellent

En 2017, le ratio de liquidité de THEA (14973.24) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Positionnement de THEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2017, la valeur de THEA est estimée à 153 752 € (fourchette 67 928€ - 329 862€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2017
85 tx
67k€ 153k€ 329k€
153 752 € Fourchette: 67 928€ - 329 862€
NAF 5 année 2017

Valuation method used

Multiple RN
24 396 € × 6.3x = 153 752 €
Range: 67 928€ - 329 863€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THEA

Quel est le chiffre d'affaires de THEA ?

Le chiffre d'affaires de THEA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is THEA est-elle rentable ?

Oui, THEA generated a net profit of 24 k€ en 2017.

Où se situe le siège de THEA ?

Le siège de THEA est situé à CAVAILLON (84300), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de THEA ?

La liasse fiscale de THEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEA ?

THEA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.