THE TRUFFE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THE TRUFFE SAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Conseil en relations publiques et communication. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 188 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THE TRUFFE SAS (SIREN 531727519)
Indicateur 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 188 368 € 147 902 €
Résultat net 0 € 37 805 € 16 634 €
EBE N/C 48 984 € 22 927 €
Marge nette N/C 20.1% 11.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, THE TRUFFE SAS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2016 : 17 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12.832%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.726%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THE TRUFFE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12.83 2018
2015
2016
2018
Q1: 0.0
Méd: 3.7
Q3: 33.0
Average +7 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de THE TRUFFE SAS (12.83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
6.73% 2018
2015
2016
2018
Q1: 3.35%
Méd: 31.85%
Q3: 62.16%
Average

En 2018, le autonomie financière de THE TRUFFE SAS (6.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.31 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de THE TRUFFE SAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 197.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

197.968

Évolution des indicateurs de liquidité
THE TRUFFE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
197.97 2018
2015
2016
2018
Q1: 129.75
Méd: 216.35
Q3: 379.89
Average +17 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de THE TRUFFE SAS (197.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.54x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2016, le couverture des intérêts de THE TRUFFE SAS (2.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 425 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'écart de 397 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

425 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THE TRUFFE SAS

Positionnement de THE TRUFFE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil en relations publiques et communication

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Questions fréquentes sur THE TRUFFE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de THE TRUFFE SAS ?

Le chiffre d'affaires de THE TRUFFE SAS en 2016 est de 188 k€.

Is THE TRUFFE SAS est-elle rentable ?

Oui, THE TRUFFE SAS generated a net profit of 38 k€ en 2016.

Où se situe le siège de THE TRUFFE SAS ?

Le siège de THE TRUFFE SAS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de THE TRUFFE SAS ?

La liasse fiscale de THE TRUFFE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THE TRUFFE SAS ?

THE TRUFFE SAS exerce dans le secteur Conseil en relations publiques et communication (code NAF 70.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.