# THE TRAVELLERS SA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/the-travellers-sa-582015152) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 582015152
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF 68.32A)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 1958-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 182 217 € | 1 492 149 € | 1 697 716 € | 2 314 561 € | 2 850 825 € | 2 969 571 € |
| Marge brute | 1 764 585 € | 1 314 527 € | 1 453 759 € | 1 890 392 € | 2 250 553 € | 2 395 546 € |
| EBE | 7 038 € | 15 751 € | 177 876 € | -41 687 € | 123 326 € | 250 696 € |
| Résultat d'exploitation | 81 254 € | -182 270 € | 141 511 € | -104 431 € | 67 755 € | -79 294 € |
| Résultat net | -561 279 € | -175 842 € | 127 111 € | -88 523 € | 76 669 € | -79 398 € |
| Capitaux propres | 648 845 € | 805 060 € | 911 136 € | 775 431 € | 832 254 € | 733 011 € |
| Dettes financières | 155 711 € | 1 097 723 € | 1 290 507 € | 1 183 075 € | 624 040 € | 562 941 € |
| Trésorerie | 435 769 € | 46 302 € | 7 612 € | 239 869 € | 221 148 € | 410 789 € |
| Total du bilan | 2 705 062 € | 2 774 848 € | 3 172 023 € | 3 086 943 € | 2 533 190 € | 2 352 324 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -25,7 % | -11,8 % | 7,5 % | -3,8 % | 2,7 % | -2,7 % |
| Taux d'endettement | 24,0 % | 136,4 % | 141,6 % | 152,6 % | 75,0 % | 76,8 % |
| Autonomie financière | 24,0 % | 29,0 % | 28,7 % | 25,1 % | 32,9 % | 31,2 % |
| Ratio de liquidité | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | -79,2 j | 163,4 j | 230,0 j | 103,2 j | 29,0 j | 25,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/the-travellers-sa-582015152
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/582015152.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/582015152

Pour citer : « THE TRAVELLERS SA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/the-travellers-sa-582015152 ».