THE TECHCARE COMPANY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -46 k€
Résultat net 2025 -20,7 M€

THE TECHCARE COMPANY est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à LYON (69008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un résultat net négatif de -20,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -46 k€, résultat net -20,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 14,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, THE TECHCARE COMPANY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - THE TECHCARE COMPANY (SIREN 844864389) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -20 722 -13 315 -3 873 411 -75 258 -27
EBE -46 -28 -211 -155 -81 -13 -90
Résultat d'exploitation -46 -28 -211 -155 -81 -13 -90
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 14 380 27 695 31 568 11 157 11 233 10 974
Dettes financières — 0 0 0 0 — —
Trésorerie — 29 421 1 625 1 229 2 331 152
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THE TECHCARE COMPANY enregistre une perte nette de 20,7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-45 915 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-45 914 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-20 722 300 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Évolution des indicateurs de solvabilité
THE TECHCARE COMPANY

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
30,1% 2024
Q1: 8,5%
Méd: 40,1%
Q3: 74,6%
Moyen 54,2 % → 30,1 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de THE TECHCARE COMPANY (30,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,10

Évolution des indicateurs de liquidité
THE TECHCARE COMPANY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,10 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
À surveiller 0 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de THE TECHCARE COMPANY (0,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THE TECHCARE COMPANY

Positionnement de THE TECHCARE COMPANY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur THE TECHCARE COMPANY

Quel est le chiffre d'affaires de THE TECHCARE COMPANY ?

Le chiffre d'affaires de THE TECHCARE COMPANY n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

THE TECHCARE COMPANY est-elle rentable ?

THE TECHCARE COMPANY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de THE TECHCARE COMPANY ?

Le siège de THE TECHCARE COMPANY est situé à LYON (69008), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de THE TECHCARE COMPANY ?

La liasse fiscale de THE TECHCARE COMPANY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THE TECHCARE COMPANY ?

THE TECHCARE COMPANY exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.