THE CABS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

THE CABS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Production de films institutionnels et publicitaires. Basée à CHAMPS-SUR-MARNE (77420), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 215 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - THE CABS (SIREN 792762684)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 215 237 € 124 249 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 29 564 € 7 380 €
EBE N/C N/C N/C 48 071 € 18 130 €
Marge nette N/C N/C N/C 13.7% 5.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, THE CABS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2017 : 7 k€ -> 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67.377%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.039%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
THE CABS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 8.79
Q3: 75.15
Average

En 2020, le taux d'endettement de THE CABS (67.38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.04% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.47%
Méd: 32.48%
Q3: 62.12%
Bon +8 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de THE CABS (36.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 824.64. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

824.645

Évolution des indicateurs de liquidité
THE CABS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
824.64 2020
2018
2019
2020
Q1: 132.27
Méd: 232.74
Q3: 420.6
Excellent

En 2020, le ratio de liquidité de THE CABS (824.64) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
THE CABS

Positionnement de THE CABS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production de films institutionnels et publicitaires

Entreprises similaires (Production de films institutionnels et publicitaires)

Comparez THE CABS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Production de films institutionnels et publicitaires

Questions fréquentes sur THE CABS

Quel est le chiffre d'affaires de THE CABS ?

Le chiffre d'affaires de THE CABS en 2017 est de 215 k€.

Is THE CABS est-elle rentable ?

Oui, THE CABS generated a net profit of 30 k€ en 2017.

Où se situe le siège de THE CABS ?

Le siège de THE CABS est situé à CHAMPS-SUR-MARNE (77420), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de THE CABS ?

La liasse fiscale de THE CABS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THE CABS ?

THE CABS exerce dans le secteur Production de films institutionnels et publicitaires (code NAF 59.11B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.