TGS GLOBAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TGS GLOBAL est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TGS GLOBAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TGS GLOBAL réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.9%. Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 182 k€, représentant 15.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 2.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 162 624 €
Marge brute (2025)
?
1 162 624 €
Résultat net (2025)
?
27 210 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.4%). La CAF représente 1.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
26.0%
CAF sur CA (2025)
?
1.39%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
7.8%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
16.152 |
13.676 |
21.67 |
24.887 |
24.74 |
24.168 |
26.003 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
1.617% |
0.369% |
7.985% |
3.925% |
2.752% |
4.387% |
1.388% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 5.82%
Q3: 43.03%
Excellent
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TGS GLOBAL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 9.51%
Méd: 47.36%
Q3: 78.68%
Average
En 2025, l'autonomie financière de TGS GLOBAL (26.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.16. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
4.16
Couverture des intérêts (2025)
?
0.65
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.4952199999999998 |
2.09869 |
3.8429599999999997 |
4.80706 |
5.063829999999999 |
4.32948 |
4.15736 |
| Couverture des intérêts |
1.694 |
0.596 |
0.124 |
0.336 |
1.234 |
0.573 |
0.651 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 3.5
Q3: 9.21
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TGS GLOBAL (4.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 264 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 108 jours. L'écart de 156 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 174 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-70 897 €
Crédit Clients (2025)
?
264 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
108 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-22 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
409 983 € |
846 090 € |
34 391 € |
-525 461 € |
-553 505 € |
-28 651 € |
-70 897 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
280 |
288 |
242 |
134 |
130 |
269 |
264 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
204 |
329 |
128 |
100 |
85 |
102 |
108 |
Positionnement de TGS GLOBAL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (35 transactions).
Cette fourchette de 282 910€ à 1 271 983€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
482 202 €
Fourchette: 282 910€ - 1 271 983€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 35 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TGS GLOBAL
Quel est le chiffre d'affaires de TGS GLOBAL ?
Le chiffre d'affaires de TGS GLOBAL en 2025 est de 1.2 M€.
TGS GLOBAL est-elle rentable ?
Oui, TGS GLOBAL generated a net profit of 27 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TGS GLOBAL ?
Le siège de TGS GLOBAL est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TGS GLOBAL ?
La liasse fiscale de TGS GLOBAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TGS GLOBAL ?
TGS GLOBAL exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.