TEYSTIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 162 k€ -40 % vs 2019
EBE 2020 59 k€
Résultat net 2020 60 k€

TEYSTIL est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 162 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 162 k€, EBE 59 k€ (36.2 % du CA), résultat net 60 k€. Au bilan : capitaux propres -36 k€, dettes financières 99 k€, trésorerie 31 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TEYSTIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TEYSTIL (SIREN 314478991) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires 162 269 274 367 435
Résultat net 60 -22 4 -31 -132
EBE 59 -25 21 -33 -155
Marge brute 162 269 274 367 435
Résultat d'exploitation 63 -26 21 -33 -157
Marge nette 37,1 % -8,3 % 1,3 % -8,5 % -30,4 %
Capitaux propres -36 -96 -74 -77 11
Dettes financières 99 106 112 114 114
Trésorerie 31 39 29 43 45
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TEYSTIL réalise un chiffre d'affaires de 162 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2020 (TCAM : -17,9%). Baisse significative de -40% vs 2019. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 59 k€, représentant 36,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +45,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 60 k€, soit 37,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

161 787 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

161 787 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

58 590 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

63 081 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

59 963 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

36,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 35,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

35,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,7 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEYSTIL

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,45. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,45

Évolution des indicateurs de liquidité
TEYSTIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,45 2020
Q1: 1,57
Méd: 2,75
Q3: 5,98
Moyen 1,2 → 2,5 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de TEYSTIL (2,45) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 52 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 26 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

26 316 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
TEYSTIL

Positionnement de TEYSTIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Entreprises similaires (Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir)

Comparez TEYSTIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Principales entreprises : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur TEYSTIL

Quel est le chiffre d'affaires de TEYSTIL ?

Le chiffre d'affaires de TEYSTIL en 2020 est de 162 k€.

TEYSTIL est-elle rentable ?

Oui, TEYSTIL generated a net profit of 60 k€ en 2020.

Où se situe le siège de TEYSTIL ?

Le siège de TEYSTIL est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TEYSTIL ?

La liasse fiscale de TEYSTIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEYSTIL ?

TEYSTIL exerce dans le secteur Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (code NAF 46.16Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.