# TEXELIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/texelis-501698419) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 501698419
- Statut : fermée
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant  (NAF 30.20Z)
- Siège : LIMOGES (87000)
- Date de création : 2007-12-21
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
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| Chiffre d'affaires | 105 901 628 € | 92 150 434 € | 59 046 118 € | 63 755 274 € | 112 036 068 € | 114 607 839 € |
| Marge brute | 58 120 578 € | 51 606 136 € | 37 777 419 € | 39 889 764 € | 62 824 327 € | 65 648 367 € |
| EBE | 11 915 280 € | 2 871 956 € | -2 459 518 € | 2 099 161 € | 11 091 791 € | 13 130 344 € |
| Résultat d'exploitation | 6 446 165 € | 1 000 594 € | -1 354 092 € | -1 487 106 € | 4 955 478 € | 7 133 393 € |
| Résultat net | 6 101 502 € | 2 902 621 € | -550 867 € | 241 028 € | 5 028 328 € | 6 823 737 € |
| Capitaux propres | 21 632 664 € | 21 972 550 € | 19 596 626 € | 20 552 104 € | 26 217 371 € | 22 321 104 € |
| Dettes financières | 3 837 066 € | 2 886 568 € | 12 003 979 € | 10 705 944 € | 5 114 751 € | 575 000 € |
| Trésorerie | 10 478 619 € | 13 038 828 € | 6 393 008 € | 4 403 373 € | 5 117 068 € | 14 383 642 € |
| Total du bilan | 80 585 047 € | 82 187 184 € | 87 039 845 € | 110 125 211 € | 87 318 388 € | 107 378 812 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,8 % | 3,1 % | -0,9 % | 0,4 % | 4,5 % | 6,0 % |
| Taux d'endettement | 17,7 % | 13,1 % | 61,3 % | 52,1 % | 19,3 % | 2,5 % |
| Autonomie financière | 26,8 % | 26,7 % | 22,5 % | 18,7 % | 30,3 % | 21,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 65,1 j | 53,2 j | 130,4 j | 117,7 j | 97,9 j | 58,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/texelis-501698419
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/501698419.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/501698419

Pour citer : « TEXELIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/texelis-501698419 ».