# TETIAROA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tetiaroa-821460235) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 821460235
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Transports fluviaux de fret  (NAF 50.40Z)
- Siège : AVIGNON (84000)
- Date de création : 2016-07-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 786 884 € | 735 646 € | 765 108 € | 614 849 € | 1 069 102 € | 1 432 071 € |
| Marge brute | 786 884 € | 735 646 € | 765 108 € | 614 849 € | 1 069 102 € | 1 432 071 € |
| EBE | -2 573 € | 112 106 € | 118 823 € | 52 504 € | 234 695 € | 262 389 € |
| Résultat d'exploitation | 1 057 € | 112 745 € | 126 217 € | 111 308 € | 200 278 € | 224 575 € |
| Résultat net | 506 € | 86 288 € | 95 021 € | 84 208 € | 136 195 € | 152 893 € |
| Capitaux propres | 8 006 € | 94 294 € | 189 315 € | 273 523 € | 409 718 € | 562 611 € |
| Dettes financières | 830 € | 473 € | 751 € | 851 € | 1 101 820 € | 996 942 € |
| Trésorerie | 8 905 € | 167 886 € | 221 395 € | 333 909 € | 336 910 € | 284 197 € |
| Total du bilan | 110 790 € | 204 489 € | 280 796 € | 517 236 € | 1 768 736 € | 1 822 969 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,1 % | 11,7 % | 12,4 % | 13,7 % | 12,7 % | 10,7 % |
| Taux d'endettement | 10,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 268,9 % | 177,2 % |
| Autonomie financière | 7,2 % | 46,1 % | 67,4 % | 52,9 % | 23,2 % | 30,9 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 23,8 j | -25,6 j | -12,0 j | 38,0 j | 10,3 j | 33,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tetiaroa-821460235
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/821460235.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/821460235

Pour citer : « TETIAROA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tetiaroa-821460235 ».