TETHYS LC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TETHYS LC est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Basée à MITRY-MORY (77290), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TETHYS LC (SIREN 419936752)
Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 3 175 € 18 463 €
Résultat net -9 042 € -3 171 € -2 383 € 2 852 € 1 597 €
EBE -7 318 € -1 518 € -2 313 € 2 312 € 17 269 €
Marge nette N/C N/C N/C 89.8% 8.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, TETHYS LC enregistre une perte nette de 9 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 318 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 319 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-9 042 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1538%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1538.101%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.012%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-10.894

Évolution des indicateurs de solvabilité
TETHYS LC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1538.1 2019
2017
2018
2019
Q1: 4.62
Méd: 36.07
Q3: 124.66
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2019, le taux d'endettement de TETHYS LC (1538.10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6.01% 2019
2017
2018
2019
Q1: 14.01%
Méd: 34.46%
Q3: 57.72%
Average

En 2019, le autonomie financière de TETHYS LC (6.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-10.89 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 3.17 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de TETHYS LC (-10.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6579.56. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6579.555

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-23.558

Évolution des indicateurs de liquidité
TETHYS LC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6579.56 2019
2017
2018
2019
Q1: 130.85
Méd: 199.2
Q3: 323.66
Excellent +45 pts sur 3 ans

En 2019, le ratio de liquidité de TETHYS LC (6579.56) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-23.56x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.02x
Q3: 5.02x
À surveiller

En 2019, le couverture des intérêts de TETHYS LC (-23.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TETHYS LC

Positionnement de TETHYS LC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur TETHYS LC

Quel est le chiffre d'affaires de TETHYS LC ?

Le chiffre d'affaires de TETHYS LC en 2016 est de 3 k€.

Is TETHYS LC est-elle rentable ?

TETHYS LC recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de TETHYS LC ?

Le siège de TETHYS LC est situé à MITRY-MORY (77290), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TETHYS LC ?

La liasse fiscale de TETHYS LC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TETHYS LC ?

TETHYS LC exerce dans le secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (code NAF 47.64Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.