TETE A TETE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 143 k€ -2 % vs 2020
EBE 2021 54 k€ +3 % vs 2020
Résultat net 2021 39 k€ +3 % vs 2020

TETE A TETE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 143 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 143 k€, EBE 54 k€ (37.9 % du CA), résultat net 39 k€. Au bilan : capitaux propres 153 k€, trésorerie 119 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TETE A TETE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TETE A TETE (SIREN 528856677) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 143 146 141 203 241 206
Résultat net 39 38 36 72 90 70
EBE 54 52 46 99 129 108
Marge brute 143 146 141 203 241 206
Résultat d'exploitation 48 46 42 93 122 95
Marge nette 27,5 % 26,0 % 25,4 % 35,5 % 37,5 % 34,1 %
Capitaux propres 153 164 176 191 169 128
Trésorerie 119 107 113 134 151 99
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TETE A TETE réalise un chiffre d'affaires de 143 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -12,3%). Léger recul de -2% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 54 k€, représentant 37,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 39 k€, soit 27,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

142 870 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

142 870 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

54 122 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

48 143 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

39 248 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

37,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,0%). La CAF représente 31,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,8%).

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

90,6 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

31,7 %

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TETE A TETE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
90,6% 2021
Q1: 11,5%
Méd: 42,0%
Q3: 72,8%
Excellent

En 2021, l'autonomie financière de TETE A TETE (90,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,80

Évolution des indicateurs de liquidité
TETE A TETE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,80 2019
Q1: 1,47
Méd: 2,81
Q3: 6,21
Excellent

En 2019, le ratio de liquidité de TETE A TETE (6,80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Le BFR est négatif (-38 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 104 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-15 036 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

11 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-38 j

Évolution du BFR et des délais
TETE A TETE

Positionnement de TETE A TETE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de TETE A TETE est estimée à 125 269 € (fourchette 67 198€ - 274 443€). Avec un EBE de 54 122€, le multiple sectoriel de 3.1x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
61 tx
67k€ 125k€ 274k€
125 269 € Fourchette: 67 198€ - 274 443€

Les capitaux propres comptables (153 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
54 122 € × 3.1x
Estimation 165 634 €
93 056€ - 390 289€
Multiple CA 30%
142 870 € × 0.54x
Estimation 77 287 €
31 464€ - 120 885€
Multiple RN 20%
39 248 € × 2.5x
Estimation 96 330 €
56 156€ - 215 166€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TETE A TETE

Quel est le chiffre d'affaires de TETE A TETE ?

Le chiffre d'affaires de TETE A TETE en 2021 est de 143 k€.

TETE A TETE est-elle rentable ?

Oui, TETE A TETE generated a net profit of 39 k€ en 2021.

Où se situe le siège de TETE A TETE ?

Le siège de TETE A TETE est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TETE A TETE ?

La liasse fiscale de TETE A TETE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TETE A TETE ?

TETE A TETE exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.