# TESS COMMUNICATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tess-communication-390731149) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 390731149
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Édition de revues et périodiques (NAF 58.14Z)
- Siège : PARIS (75016)
- Date de création : 1993-03-17

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 123 154 € | 113 453 € | 87 476 € | 45 080 € | 28 672 € | 11 031 € |
| Marge brute | 123 154 € | 113 453 € | 87 476 € | 45 080 € | 28 672 € | 11 031 € |
| EBE | 17 450 € | 28 354 € | 12 749 € | -26 859 € | -33 452 € | -36 480 € |
| Résultat d'exploitation | -3 568 € | 95 402 € | 80 669 € | 54 466 € | 50 223 € | 18 922 € |
| Résultat net | 70 055 € | 75 169 € | 65 719 € | 49 564 € | 58 625 € | 41 348 € |
| Capitaux propres | 691 366 € | 766 535 € | 832 255 € | 881 820 € | 940 445 € | 981 794 € |
| Dettes financières | 0 € | 626 € | 8 994 € | 11 199 € | 16 495 € | 26 459 € |
| Trésorerie | 189 227 € | 184 428 € | 34 981 € | 329 368 € | 111 256 € | 332 238 € |
| Total du bilan | 766 928 € | 837 743 € | 892 427 € | 940 256 € | 979 815 € | 1 021 226 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 56,9 % | 66,3 % | 75,1 % | 109,9 % | 204,5 % | 374,8 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,7 % |
| Autonomie financière | 90,1 % | 91,5 % | 93,3 % | 93,8 % | 96,0 % | 96,1 % |
| Ratio de liquidité | 11,8 | 10,5 | 3,3 | 14,1 | 6,1 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | -61,7 j | -102,4 j | -34,5 j | -158,2 j | -42,2 j | -122,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tess-communication-390731149
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/390731149.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/390731149

Pour citer : « TESS COMMUNICATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tess-communication-390731149 ».