TESCA FRANCE LE CHEYLARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TESCA FRANCE LE CHEYLARD est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Tissage. Basée à LE CHEYLARD (07160), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 450€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TESCA FRANCE LE CHEYLARD (SIREN 808451751)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 450 € 31 329 € 420 078 € 6 290 354 € 10 468 773 € 9 665 442 €
Résultat net 346 538 € 34 543 € -144 379 € -347 267 € -146 118 € -4 210 826 € 306 362 € -219 608 €
EBE 177 540 € -7 789 € -537 071 € -2 141 670 € -2 990 573 € -816 020 € 730 857 € 229 215 €
Marge nette N/C N/C -32084.2% -1108.5% -34.8% -66.9% 2.9% -2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TESCA FRANCE LE CHEYLARD dégage un résultat net positif de 347 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

177 540 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

341 189 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

346 538 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91.201%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
TESCA FRANCE LE CHEYLARD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03
Méd: 19.24
Q3: 53.55
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TESCA FRANCE LE CHEYLARD (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
91.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.4%
Méd: 58.18%
Q3: 71.63%
Excellent +71 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TESCA FRANCE LE CHEYLARD (91.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.55 ans
Bon

En 2024, le capacité de remboursement de TESCA FRANCE LE CHEYLARD (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1136.54. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1136.539

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
TESCA FRANCE LE CHEYLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1136.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 216.53
Méd: 362.25
Q3: 520.09
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TESCA FRANCE LE CHEYLARD (1136.54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -7.29x
Méd: 1.74x
Q3: 10.49x
Average +20 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TESCA FRANCE LE CHEYLARD (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 159 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 159 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

159 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TESCA FRANCE LE CHEYLARD

Positionnement de TESCA FRANCE LE CHEYLARD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tissage

Entreprises similaires (Tissage)

Comparez TESCA FRANCE LE CHEYLARD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Tissage

Questions fréquentes sur TESCA FRANCE LE CHEYLARD

Quel est le chiffre d'affaires de TESCA FRANCE LE CHEYLARD ?

Le chiffre d'affaires de TESCA FRANCE LE CHEYLARD en 2022 est de 450€.

Is TESCA FRANCE LE CHEYLARD est-elle rentable ?

Oui, TESCA FRANCE LE CHEYLARD generated a net profit of 347 k€ en 2024.

Où se situe le siège de TESCA FRANCE LE CHEYLARD ?

Le siège de TESCA FRANCE LE CHEYLARD est situé à LE CHEYLARD (07160), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de TESCA FRANCE LE CHEYLARD ?

La liasse fiscale de TESCA FRANCE LE CHEYLARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TESCA FRANCE LE CHEYLARD ?

TESCA FRANCE LE CHEYLARD exerce dans le secteur Tissage (code NAF 13.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.