# TERZO SAINT-MALO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terzo-saint-malo-899893002) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 899893002
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 2021-05-28
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 333 685 € | 1 100 600 € | 954 317 € | 909 263 € |
| Marge brute | — | 333 685 € | 1 100 600 € | 954 317 € | 909 263 € |
| EBE | 0 € | -143 613 € | -392 583 € | -232 763 € | -442 978 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | -242 437 € | -592 744 € | -433 328 € | -454 000 € |
| Résultat net | 0 € | -1 814 692 € | -4 610 939 € | -5 000 593 € | -5 109 148 € |
| Capitaux propres | 1 € | 47 685 707 € | 43 350 974 € | 38 626 552 € | — |
| Dettes financières | — | 8 505 104 € | 11 495 096 € | 14 319 085 € | — |
| Trésorerie | — | 50 786 € | 84 762 € | 9 426 € | — |
| Total du bilan | 1 € | 88 440 783 € | 87 352 940 € | 85 433 070 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | -543,8 % | -418,9 % | -524,0 % | -561,9 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 84,9 % | 100,3 % | 119,9 % | 97,3 % |
| Autonomie financière | 100,0 % | 53,9 % | 49,6 % | 45,2 % | 40,3 % |
| Ratio de liquidité | — | 44,1 | 20,0 | 17,3 | 0,4 |
| BFR (jours de CA) | — | 11859,1 j | 3136,8 j | 2859,4 j | -4268,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terzo-saint-malo-899893002
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/899893002.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/899893002

Pour citer : « TERZO SAINT-MALO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terzo-saint-malo-899893002 ».