# TERUPENA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terupena-829229152) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 829229152
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux (NAF 70.10Z)
- Siège : SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS (38460)
- Date de création : 2017-04-14

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 234 355 € | 164 402 € | 224 255 € | 247 128 € | 90 956 € | 256 878 € |
| Marge brute | 234 355 € | 164 402 € | 224 255 € | 247 128 € | 90 956 € | 256 878 € |
| EBE | 36 164 € | 5 438 € | 17 618 € | 14 224 € | -2 989 € | 5 383 € |
| Résultat d'exploitation | 37 560 € | 8 488 € | 23 394 € | 27 846 € | 5 638 € | 9 290 € |
| Résultat net | 85 755 € | 35 203 € | 26 563 € | 12 233 € | 1 777 € | 120 045 € |
| Capitaux propres | 283 098 € | 318 302 € | 344 864 € | 357 097 € | 477 142 € | 477 142 € |
| Dettes financières | 0 € | 200 000 € | 499 940 € | 493 578 € | 574 485 € | 574 485 € |
| Trésorerie | 170 040 € | 52 983 € | 36 800 € | 102 874 € | 38 908 € | 38 908 € |
| Total du bilan | 365 761 € | 573 108 € | 911 914 € | 942 273 € | 1 185 191 € | 1 185 191 € |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 36,6 % | 21,4 % | 11,8 % | 5,0 % | 2,0 % | 46,7 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 62,8 % | 145,0 % | 138,2 % | 0,5 % | 120,4 % |
| Autonomie financière | 77,4 % | 55,5 % | 37,8 % | 37,9 % | 43,7 % | 40,3 % |
| Ratio de liquidité | 3,0 | 3,1 | 7,2 | 5,6 | 1,2 | 5,9 |
| BFR (jours de CA) | 50,7 j | 188,9 j | 623,9 j | 477,9 j | 560,9 j | 921,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terupena-829229152
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/829229152.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/829229152

Pour citer : « TERUPENA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terupena-829229152 ».