Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TERRONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRONE est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 37 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Travaux de plâtrerie.
Basée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 277 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, TERRONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, TERRONE réalise un chiffre d'affaires de 277 k€. Après déduction des consommations (88 k€), la marge brute s'établit à 189 k€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 8.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 22 k€, soit 7.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
276 778 €
Marge brute (2017)
?
188 861 €
Résultat net (2017)
?
21 947 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%).
Taux d'endettement (2017)
?
9.37%
Autonomie financière (2017)
?
3.4%
CAF sur CA (2017)
?
7.93%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.07
| Indicateur |
2017 |
| Taux d'endettement |
9.372 |
| Autonomie financière |
3.397 |
| Capacité de remboursement |
0.073 |
| CAF sur CA |
7.929% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.8%
Méd: 11.53%
Q3: 47.38%
Bon
En 2017, le taux d'endettement de TERRONE (9.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 4.3%
Méd: 23.67%
Q3: 44.93%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de TERRONE (3.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2017)
?
1.58
Couverture des intérêts (2017)
?
0.43
| Indicateur |
2017 |
| Ratio de liquidité |
1.5773300000000001 |
| Couverture des intérêts |
0.435 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 1.79
Q3: 2.62
Average
En 2017, le ratio de liquidité de TERRONE (1.58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.24x
Q3: 2.62x
Bon
En 2017, le couverture des intérêts de TERRONE (0.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 39 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
39 081 €
Crédit Clients (2017)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
70 j
Rotation des stocks (2017)
?
41 j
BFR en jours de CA (2017)
?
51 j
| Indicateur |
2017 |
| BFR d'exploitation |
39 081 € |
| Rotation des stocks (jours) |
41 |
| Crédit clients (jours) |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
70 |
Positionnement de TERRONE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions).
Cette fourchette de 26 415€ à 97 299€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
57 772 €
Fourchette: 26 415€ - 97 299€
NAF 4 année 2017
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRONE
Quel est le chiffre d'affaires de TERRONE ?
Le chiffre d'affaires de TERRONE en 2017 est de 277 k€.
TERRONE est-elle rentable ?
Oui, TERRONE generated a net profit of 22 k€ en 2017.
Où se situe le siège de TERRONE ?
Le siège de TERRONE est situé à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de TERRONE ?
La liasse fiscale de TERRONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRONE ?
TERRONE exerce dans le secteur Travaux de plâtrerie (code NAF 43.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.