TERROIRS DE PARMENTIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 2,0 M€ +97 % vs 2022
EBE 2023 109 k€ +1881 % vs 2022
Résultat net 2023 74 k€ +1238 % vs 2022

TERROIRS DE PARMENTIER est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à HANGEST-EN-SANTERRE (80134), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 109 k€ (5.3 % du CA), résultat net 74 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 521 k€, dettes financières 357 k€, trésorerie 783 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TERROIRS DE PARMENTIER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERROIRS DE PARMENTIER (SIREN 499024875) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 044 1 035 753 925 641 1 363 969
Résultat net -69 106 74 6 -11 75 3 83 104
EBE N/C N/C 109 6 -12 120 4 113 107
Marge brute — — 139 25 19 151 28 139 131
Résultat d'exploitation — — 109 6 -12 120 4 114 107
Marge nette N/C N/C 3,6 % 0,5 % -1,5 % 8,1 % 0,5 % 6,1 % 10,8 %
Capitaux propres 521 590 472 398 393 404 197 304 221
Dettes financières 357 44 44 24 22 42 106 51 105
Trésorerie 783 452 322 67 37 83 57 31 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERROIRS DE PARMENTIER enregistre une perte nette de 69 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 043 782 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

138 740 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

109 329 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

109 058 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 870 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

68,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,3 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

89,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
68,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,2%
Q3: 72,6%
Moyen 9,4 % → 68,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de TERROIRS DE PARMENTIER (68,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26,3% 2025
Q1: 17,9%
Méd: 41,0%
Q3: 63,1%
Moyen 42,9 % → 26,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de TERROIRS DE PARMENTIER (26,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de TERROIRS DE PARMENTIER (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,30. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,30

Évolution des indicateurs de liquidité
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,30 2025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,31
Moyen 1,9 → 1,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de TERROIRS DE PARMENTIER (1,30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2031 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 1982 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 119 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2031 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

35 j

Évolution du BFR et des délais
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement de TERROIRS DE PARMENTIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERROIRS DE PARMENTIER est estimée à 161 348 € (fourchette 88 011€ - 408 254€). Avec un EBE de 109 329€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.14x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
77 tx
88k€ 161k€ 408k€
161 348 € Fourchette: 88 011€ - 408 254€

Les capitaux propres comptables (521 k€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
109 329 € × 1.0x
Estimation 111 122 €
49 113€ - 262 632€
Multiple CA 30%
2 043 782 € × 0.14x
Estimation 293 818 €
190 130€ - 702 985€
Multiple RN 20%
73 870 € × 1.2x
Estimation 88 210 €
32 080€ - 330 216€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERROIRS DE PARMENTIER

Quel est le chiffre d'affaires de TERROIRS DE PARMENTIER ?

Le chiffre d'affaires de TERROIRS DE PARMENTIER en 2023 est de 2,0 M€.

TERROIRS DE PARMENTIER est-elle rentable ?

TERROIRS DE PARMENTIER recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TERROIRS DE PARMENTIER ?

Le siège de TERROIRS DE PARMENTIER est situé à HANGEST-EN-SANTERRE (80134), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de TERROIRS DE PARMENTIER ?

La liasse fiscale de TERROIRS DE PARMENTIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERROIRS DE PARMENTIER ?

TERROIRS DE PARMENTIER exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.