TERROIRS DE PARMENTIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERROIRS DE PARMENTIER est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique. Basée à HANGEST-EN-SANTERRE (80134), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERROIRS DE PARMENTIER (SIREN 499024875)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 043 782 € 1 035 085 € 752 892 € 925 157 € 641 442 € 1 362 564 € 968 873 €
Résultat net -68 644 € 105 501 € 73 870 € 5 522 € -11 459 € 74 916 € 2 987 € 82 685 € 104 485 €
EBE N/C N/C 109 329 € 5 520 € -11 574 € 119 527 € 3 913 € 112 656 € 107 284 €
Marge nette N/C N/C 3.6% 0.5% -1.5% 8.1% 0.5% 6.1% 10.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERROIRS DE PARMENTIER enregistre une perte nette de 69 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-68 644 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

68.56%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.34%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

89.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
68.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.36
Méd: 41.05
Q3: 94.7
Average +19 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de TERROIRS DE PARMENTIER (68.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.34% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.83%
Méd: 37.48%
Q3: 58.98%
Average -21 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de TERROIRS DE PARMENTIER (26.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.6 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.95 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de TERROIRS DE PARMENTIER (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 130.37. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

130.373

Évolution des indicateurs de liquidité
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
130.37 2025
2023
2024
2025
Q1: 108.74
Méd: 185.86
Q3: 322.43
Average -22 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de TERROIRS DE PARMENTIER (130.37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 5.05x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de TERROIRS DE PARMENTIER (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2031 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 1982 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2031 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERROIRS DE PARMENTIER

Positionnement de TERROIRS DE PARMENTIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique

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Questions fréquentes sur TERROIRS DE PARMENTIER

Quel est le chiffre d'affaires de TERROIRS DE PARMENTIER ?

Le chiffre d'affaires de TERROIRS DE PARMENTIER en 2023 est de 2.0 M€.

Is TERROIRS DE PARMENTIER est-elle rentable ?

TERROIRS DE PARMENTIER recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TERROIRS DE PARMENTIER ?

Le siège de TERROIRS DE PARMENTIER est situé à HANGEST-EN-SANTERRE (80134), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de TERROIRS DE PARMENTIER ?

La liasse fiscale de TERROIRS DE PARMENTIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERROIRS DE PARMENTIER ?

TERROIRS DE PARMENTIER exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.