Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TERROIRS ARIEGE PYRENEES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERROIRS ARIEGE PYRENEES est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Basée à FOIX (09000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TERROIRS ARIEGE PYRENEES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TERROIRS ARIEGE PYRENEES réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Léger recul de -3% vs 2022. Après déduction des consommations (839 k€), la marge brute s'établit à 208 k€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -0.6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-0.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 046 418 €
Marge brute (2023)
?
207 888 €
Résultat net (2023)
?
-7 359 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.7%).
Taux d'endettement (2023)
?
47.58%
Autonomie financière (2023)
?
28.98%
CAF sur CA (2023)
?
-0.63%
Cap. Remboursement (2023)
?
-3.82
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
6.518 |
6.58 |
8.129 |
78.491 |
60.02 |
58.267 |
47.577 |
| Autonomie financière |
17.617 |
22.359 |
23.125 |
23.206 |
14.069 |
30.697 |
30.779 |
28.979 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.18 |
0.972 |
0.139 |
3.608 |
2.845 |
-2.819 |
-3.82 |
| CAF sur CA |
0.529% |
2.236% |
0.352% |
0.659% |
1.144% |
1.267% |
-1.14% |
-0.63% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.95%
Méd: 20.18%
Q3: 83.92%
Average
En 2023, le taux d'endettement de TERROIRS ARIEGE PYRENEES (47.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 10.3%
Méd: 28.73%
Q3: 48.15%
Bon
En 2023, l'autonomie financière de TERROIRS ARIEGE PYRENEES (29.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 2.39 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de TERROIRS ARIEGE PYRENEES (2.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.0
Couverture des intérêts (2023)
?
-2.61
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
None |
1.30938 |
1.31571 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.708 |
-1.712 |
-2.609 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.76
Q3: 2.58
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de TERROIRS ARIEGE PYRENEES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 4.29x
À surveiller
-29 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TERROIRS ARIEGE PYRENEES (-2.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-6 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-17 151 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
32 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-6 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
56 365 € |
82 183 € |
-10 582 € |
-17 281 € |
-18 042 € |
-14 936 € |
-17 151 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
33 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
74 |
60 |
56 |
102 |
33 |
30 |
32 |
Positionnement de TERROIRS ARIEGE PYRENEES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TERROIRS ARIEGE PYRENEES est estimée à
202 183 €
(fourchette 95 488€ - 468 968€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
202 183 €
Fourchette: 95 488€ - 468 968€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 046 418 €
×
0.19x
=
202 183 €
Range: 95 488€ - 468 968€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé:
Questions fréquentes sur TERROIRS ARIEGE PYRENEES
Quel est le chiffre d'affaires de TERROIRS ARIEGE PYRENEES ?
Le chiffre d'affaires de TERROIRS ARIEGE PYRENEES en 2023 est de 1.0 M€.
TERROIRS ARIEGE PYRENEES est-elle rentable ?
TERROIRS ARIEGE PYRENEES recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de TERROIRS ARIEGE PYRENEES ?
Le siège de TERROIRS ARIEGE PYRENEES est situé à FOIX (09000), dans le département Ariege.
Où trouver la liasse fiscale de TERROIRS ARIEGE PYRENEES ?
La liasse fiscale de TERROIRS ARIEGE PYRENEES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERROIRS ARIEGE PYRENEES ?
TERROIRS ARIEGE PYRENEES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.