# TERRITORIA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/territoria-329394373) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 329394373
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments (NAF 41.20B)
- Siège : BOURGES (18000)
- Date de création : 1984-02-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 5 636 814 € | 7 750 983 € | 7 938 817 € | 6 663 636 € | 9 669 326 € | 5 085 811 € |
| Marge brute | 5 636 814 € | 7 670 582 € | 7 815 916 € | 6 663 636 € | 7 715 658 € | 4 854 785 € |
| EBE | -17 601 € | -199 903 € | 122 027 € | 195 991 € | -600 249 € | -560 069 € |
| Résultat d'exploitation | 35 704 € | 74 476 € | -80 499 € | 101 998 € | 55 827 € | 35 401 € |
| Résultat net | 77 673 € | 62 647 € | 84 483 € | 210 101 € | 192 057 € | 122 861 € |
| Capitaux propres | 1 626 175 € | 1 688 822 € | 1 773 305 € | 1 983 406 € | 2 175 463 € | — |
| Dettes financières | 10 806 860 € | 10 957 327 € | 11 721 687 € | 10 803 783 € | 9 645 795 € | — |
| Trésorerie | 9 043 266 € | 7 448 269 € | 10 871 156 € | 11 699 215 € | 12 222 836 € | — |
| Total du bilan | 26 847 067 € | 24 218 918 € | 30 188 181 € | 29 395 551 € | 28 078 251 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,4 % | 0,8 % | 1,1 % | 3,2 % | 2,0 % | 2,4 % |
| Taux d'endettement | 664,6 % | 648,8 % | 661,0 % | 544,7 % | 443,4 % | 356,4 % |
| Autonomie financière | 6,1 % | 7,0 % | 5,9 % | 6,7 % | 7,7 % | 8,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| BFR (jours de CA) | 299,3 j | 331,0 j | 233,9 j | 203,3 j | 104,1 j | 343,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/territoria-329394373
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/329394373.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/329394373

Pour citer : « TERRITORIA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/territoria-329394373 ».