TERRITOIRE MONTCEAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRITOIRE MONTCEAU est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à PARAY-LE-MONIAL (71600), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 230 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERRITOIRE MONTCEAU (SIREN 817760879)
Indicateur 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 230 195 € 221 798 €
Résultat net 23 257 € -9 702 € -21 726 €
EBE N/C 8 711 € -3 725 €
Marge nette N/C -4.2% -9.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TERRITOIRE MONTCEAU dégage un résultat net positif de 23 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

23 257 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 598%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

597.663%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9.218%

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
597.66 2021
2017
2018
2021
Q1: 1.51
Méd: 43.88
Q3: 133.57
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de TERRITOIRE MONTCEAU (597.66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9.22% 2021
2017
2018
2021
Q1: 12.83%
Méd: 34.31%
Q3: 56.75%
Average

En 2021, le autonomie financière de TERRITOIRE MONTCEAU (9.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
28.48 ans 2018
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 2.76 ans
À surveiller +51 pts sur 2 ans

En 2018, le capacité de remboursement de TERRITOIRE MONTCEAU (28.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 210.01. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

210.011

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
210.01 2021
2017
2018
2021
Q1: 121.53
Méd: 219.62
Q3: 374.31
Average -16 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de TERRITOIRE MONTCEAU (210.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
28.24x 2018
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.25x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2018, le couverture des intérêts de TERRITOIRE MONTCEAU (28.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERRITOIRE MONTCEAU

Positionnement de TERRITOIRE MONTCEAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de TERRITOIRE MONTCEAU est estimée à 88 893 € (fourchette 31 766€ - 172 346€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
96 tx
31k€ 88k€ 172k€
88 893 € Fourchette: 31 766€ - 172 346€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Multiple RN
23 257 € × 3.8x = 88 894 €
Range: 31 766€ - 172 347€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRITOIRE MONTCEAU

Quel est le chiffre d'affaires de TERRITOIRE MONTCEAU ?

Le chiffre d'affaires de TERRITOIRE MONTCEAU en 2018 est de 230 k€.

Is TERRITOIRE MONTCEAU est-elle rentable ?

Oui, TERRITOIRE MONTCEAU generated a net profit of 23 k€ en 2021.

Où se situe le siège de TERRITOIRE MONTCEAU ?

Le siège de TERRITOIRE MONTCEAU est situé à PARAY-LE-MONIAL (71600), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TERRITOIRE MONTCEAU ?

La liasse fiscale de TERRITOIRE MONTCEAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRITOIRE MONTCEAU ?

TERRITOIRE MONTCEAU exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.