# TERREAL HOLDING — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terreal-holding-483473344) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 483473344
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding (NAF 64.20Z)
- Siège : SURESNES (92150)
- Date de création : 2005-07-27
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 695 560 € | 3 819 880 € | 6 784 757 € | 3 978 870 € | 4 603 869 € | 1 285 028 € |
| Marge brute | 3 695 560 € | 3 819 880 € | 6 784 757 € | 3 978 870 € | 4 603 878 € | 1 285 028 € |
| EBE | -1 443 859 € | -2 908 488 € | -2 781 103 € | -2 917 852 € | -165 735 € | -4 054 015 € |
| Résultat d'exploitation | -2 099 388 € | -2 256 552 € | -3 050 260 € | -3 140 843 € | -417 555 € | -4 014 816 € |
| Résultat net | -16 905 867 € | -13 594 332 € | 56 097 048 € | 4 410 197 € | 7 646 601 € | 50 496 119 € |
| Capitaux propres | -9 833 179 € | 126 572 489 € | 298 613 436 € | 303 044 467 € | 315 184 742 € | 371 094 655 € |
| Dettes financières | — | 61 208 333 € | 61 200 000 € | 61 140 417 € | 60 069 800 € | 145 000 000 € |
| Trésorerie | 48 008 € | 105 703 € | 296 903 € | 1 726 215 € | 923 696 € | 10 589 € |
| Total du bilan | 257 018 285 € | 263 122 367 € | 397 993 367 € | 413 575 662 € | 457 768 447 € | 529 350 212 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -457,5 % | -355,9 % | 826,8 % | 110,8 % | 166,1 % | 3929,6 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 31,3 % | 20,0 % | 19,7 % | 18,6 % | 39,1 % |
| Autonomie financière | 97,9 % | 74,3 % | 76,9 % | 75,1 % | 70,5 % | 70,1 % |
| Ratio de liquidité | 10,8 | 5,5 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 3,3 |
| BFR (jours de CA) | 4405,8 j | 2664,3 j | 2674,6 j | 4531,0 j | 4681,1 j | 8521,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terreal-holding-483473344
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/483473344.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/483473344

Pour citer : « TERREAL HOLDING, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terreal-holding-483473344 ».