TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à LES PENNES-MIRABEAU (13170), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 353 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS (SIREN 441257193)
Indicateur 2023 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 352 790 € 361 208 € 385 591 €
Résultat net 21 903 € 4 144 € 6 338 € 7 243 €
EBE N/C 27 679 € 17 722 € 31 015 €
Marge nette N/C 1.2% 1.8% 1.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS dégage un résultat net positif de 22 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2023 : 7 k€ -> 22 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

21 903 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

47.654%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.558%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
47.65 2023
2016
2017
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average +14 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (47.65) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
29.56% 2023
2016
2017
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average -31 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (29.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.21 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average -12 pts sur 2 ans

En 2017, le capacité de remboursement de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 123.50. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

123.504

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
123.5 2023
2016
2017
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
À surveiller -33 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (123.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.72x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Bon -16 pts sur 2 ans

En 2017, le couverture des intérêts de TERRASSEMENT LOCATION MAT... (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 618 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 723 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 105 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

618 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

723 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Positionnement de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est estimée à 76 998 € (fourchette 21 479€ - 215 543€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
120 transactions
21k€ 76k€ 215k€
76 998 € Fourchette: 21 479€ - 215 543€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
21 903 € × 3.5x = 76 999 €
Range: 21 480€ - 215 543€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS

Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

Le chiffre d'affaires de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS en 2017 est de 353 k€.

Is TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est-elle rentable ?

Oui, TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS generated a net profit of 22 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

Le siège de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est situé à LES PENNES-MIRABEAU (13170), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

La liasse fiscale de TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS ?

TERRASSEMENT LOCATION MATERIELS exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.