Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
TERRASSE CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRASSE CONSEIL est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 475 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TERRASSE CONSEIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TERRASSE CONSEIL réalise un chiffre d'affaires de 475 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -7.9%). Baisse significative de -50% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -42 k€, représentant -8.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-50%), l'EBE varie de -114%, réduisant la marge de 40.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 140 k€, soit 29.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
475 000 €
Marge brute (2025)
?
475 000 €
Résultat net (2025)
?
139 931 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La CAF représente 29.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
89.16%
CAF sur CA (2025)
?
29.89%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
11.2%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
1.805 |
1.677 |
1.082 |
1.554 |
1.004 |
1.165 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
83.61 |
85.523 |
86.441 |
88.62 |
81.656 |
90.512 |
81.361 |
89.155 |
| Capacité de remboursement |
0.327 |
0.028 |
0.018 |
0.032 |
0.024 |
0.058 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
15.374% |
125.446% |
115.035% |
84.292% |
58.724% |
37.613% |
22.268% |
29.888% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Excellent
-13 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TERRASSE CONSEIL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de TERRASSE CONSEIL (89.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de TERRASSE CONSEIL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.1
Couverture des intérêts (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.97149 |
3.5590699999999997 |
4.06307 |
4.84849 |
3.3043 |
5.45731 |
3.18058 |
4.10094 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TERRASSE CONSEIL (4.10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'écart de 99 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 269 jours de CA, soit 354 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 83 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
354 426 €
Crédit Clients (2025)
?
137 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
38 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
269 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
370 028 € |
262 € |
483 315 € |
74 138 € |
475 666 € |
468 384 € |
569 302 € |
354 426 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
427 |
79 |
136 |
80 |
129 |
85 |
163 |
137 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
60 |
73 |
79 |
50 |
23 |
29 |
31 |
38 |
Positionnement de TERRASSE CONSEIL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 161 892€ à 1 044 740€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
333 203 €
Fourchette: 161 892€ - 1 044 740€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERRASSE CONSEIL
Quel est le chiffre d'affaires de TERRASSE CONSEIL ?
Le chiffre d'affaires de TERRASSE CONSEIL en 2025 est de 475 k€.
TERRASSE CONSEIL est-elle rentable ?
Oui, TERRASSE CONSEIL generated a net profit of 140 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TERRASSE CONSEIL ?
Le siège de TERRASSE CONSEIL est situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de TERRASSE CONSEIL ?
La liasse fiscale de TERRASSE CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRASSE CONSEIL ?
TERRASSE CONSEIL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.