Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
TERRALIS POWER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERRALIS POWER est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce d'électricité.
Basée à SOISSONS (02200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net positif de 87 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TERRALIS POWER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TERRALIS POWER dégage un résultat net positif de 87 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 529 k€ -> 87 k€.
Résultat net (2025)
?
87 284 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 191%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 211.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.
Taux d'endettement (2025)
?
190.97%
Autonomie financière (2025)
?
34.36%
Cap. Remboursement (2025)
?
211.66
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
131.053 |
109.916 |
434.375 |
393.123 |
401.266 |
448.442 |
476.463 |
175.353 |
190.971 |
| Autonomie financière |
43.24 |
47.616 |
18.71 |
20.275 |
19.945 |
18.23 |
17.345 |
36.312 |
34.36 |
| Capacité de remboursement |
6.511 |
6.267 |
33.721 |
36.323 |
46.368 |
56.297 |
175.619 |
352.727 |
211.662 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 7.48%
Q3: 73.22%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TERRALIS POWER (191.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 9.58%
Méd: 27.84%
Q3: 52.29%
Bon
+20 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de TERRALIS POWER (34.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 101.37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4).
Ratio de liquidité (2025)
?
101.37
Couverture des intérêts (2025)
?
-3351.95
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
472.93769999999995 |
1030.26764 |
355.55507 |
298.02128 |
353.14567999999997 |
211.26608 |
200.16962 |
255.62826 |
101.37081 |
| Couverture des intérêts |
-1089.776 |
-747.637 |
-2423.302 |
-2581.181 |
-2302.57 |
-2291.521 |
-5340.471 |
-2947.445 |
-3351.948 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.81
Méd: 1.39
Q3: 2.47
Excellent
+10 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TERRALIS POWER (101.37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 9.61x
À surveiller
En 2025, le couverture des intérêts de TERRALIS POWER (-3351.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 174 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 174 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2025)
?
0 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
174 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
281 |
134 |
147 |
167 |
158 |
148 |
121 |
79 |
174 |
Positionnement de TERRALIS POWER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TERRALIS POWER est estimée à
241 750 €
(fourchette 40 268€ - 927 208€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
241 750 €
Fourchette: 40 268€ - 927 208€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
87 284 €
×
2.8x
=
241 750 €
Range: 40 268€ - 927 208€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce d'électricité
Largest companies by revenue in the sector Commerce d'électricité:
Questions fréquentes sur TERRALIS POWER
Quel est le chiffre d'affaires de TERRALIS POWER ?
Le chiffre d'affaires de TERRALIS POWER n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TERRALIS POWER est-elle rentable ?
Oui, TERRALIS POWER generated a net profit of 87 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TERRALIS POWER ?
Le siège de TERRALIS POWER est situé à SOISSONS (02200), dans le département Aisne.
Où trouver la liasse fiscale de TERRALIS POWER ?
La liasse fiscale de TERRALIS POWER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERRALIS POWER ?
TERRALIS POWER exerce dans le secteur Commerce d'électricité (code NAF 35.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.