# TERRALIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terralis-500281878) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 500281878
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce d'électricité (NAF 35.14Z)
- Siège : SOISSONS (02200)
- Date de création : 2007-08-10
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 11 454 511 € | 13 581 505 € | 14 761 043 € | 18 189 937 € | 16 965 152 € | 16 190 133 € |
| Marge brute | 448 985 € | 456 651 € | 561 086 € | 454 120 € | 754 620 € | 968 825 € |
| EBE | 306 513 € | 256 339 € | 382 888 € | 222 572 € | 533 149 € | 730 672 € |
| Résultat d'exploitation | 272 907 € | 215 885 € | 356 994 € | 19 063 € | 303 846 € | 536 657 € |
| Résultat net | 198 006 € | 158 896 € | 371 225 € | 14 169 € | 701 629 € | 1 197 798 € |
| Capitaux propres | 1 774 085 € | 1 931 890 € | 2 302 023 € | 2 315 101 € | 3 015 638 € | — |
| Dettes financières | 21 500 € | 15 500 € | 3 500 € | 1 204 750 € | 824 215 € | — |
| Trésorerie | 1 250 606 € | 1 631 348 € | 1 922 932 € | 3 110 026 € | 3 116 057 € | — |
| Total du bilan | 4 730 138 € | 6 172 391 € | 7 063 458 € | 8 893 226 € | 8 951 500 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,7 % | 1,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 4,1 % | 7,4 % |
| Taux d'endettement | 1,2 % | 0,8 % | 0,2 % | 52,0 % | 27,3 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 37,5 % | 31,3 % | 32,6 % | 26,0 % | 33,7 % | 44,0 % |
| Ratio de liquidité | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | 58,7 j | 68,9 j | 84,6 j | 78,4 j | 81,1 j | 78,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terralis-500281878
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/500281878.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/500281878

Pour citer : « TERRALIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terralis-500281878 ».