Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERRAINS CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRAINS CONCEPT est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers. Basée à LA TALAUDIERE (42350), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 426 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERRAINS CONCEPT (SIREN 488919382)
Indicateur 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 425 950 €
Résultat net 0 € 0 € 53 565 €
EBE N/C N/C 69 299 €
Marge nette N/C N/C 12.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TERRAINS CONCEPT enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

73.009%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.227%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRAINS CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
73.01 2020
2016
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 20.67
Q3: 256.63
Average -20 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de TERRAINS CONCEPT (73.01) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30.23% 2020
2016
2019
2020
Q1: 0.31%
Méd: 23.92%
Q3: 67.97%
Bon -20 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de TERRAINS CONCEPT (30.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2016
2016
Q1: -3.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.52 ans
Bon

En 2016, le capacité de remboursement de TERRAINS CONCEPT (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 170.78. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

170.777

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRAINS CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
170.78 2020
2016
2019
2020
Q1: 146.17
Méd: 443.84
Q3: 2201.56
Average

En 2020, le ratio de liquidité de TERRAINS CONCEPT (170.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.65x 2016
2016
Q1: -2.23x
Méd: 0.0x
Q3: 3.98x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de TERRAINS CONCEPT (1.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1755 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1727 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1755 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERRAINS CONCEPT

Positionnement de TERRAINS CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des marchands de biens immobiliers

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Questions fréquentes sur TERRAINS CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de TERRAINS CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de TERRAINS CONCEPT en 2016 est de 426 k€.

Is TERRAINS CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, TERRAINS CONCEPT generated a net profit of 54 k€ en 2016.

Où se situe le siège de TERRAINS CONCEPT ?

Le siège de TERRAINS CONCEPT est situé à LA TALAUDIERE (42350), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TERRAINS CONCEPT ?

La liasse fiscale de TERRAINS CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRAINS CONCEPT ?

TERRAINS CONCEPT exerce dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers (code NAF 68.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.