# TERRAE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terrae-501220123) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 501220123
- Statut : active
- Forme juridique : Société en nom collectif (SNC)
- Secteur d'activité : Crédit-bail  (NAF 64.91Z)
- Siège : LYON (69003)
- Date de création : 2007-11-27

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 10 903 826 € | 11 698 219 € | 11 969 815 € | 11 638 937 € | 11 858 568 € | 12 147 011 € |
| Marge brute | 10 903 826 € | 11 698 219 € | 11 969 815 € | 11 638 937 € | 11 858 568 € | 12 147 011 € |
| EBE | 10 902 058 € | 11 696 581 € | 11 968 173 € | 11 637 300 € | 11 856 578 € | 12 144 886 € |
| Résultat d'exploitation | 2 597 312 € | 3 391 835 € | 3 663 426 € | 3 332 553 € | 3 551 832 € | 3 840 142 € |
| Résultat net | -5 846 623 € | -4 687 195 € | -3 789 629 € | -2 967 418 € | -3 346 927 € | -2 676 478 € |
| Capitaux propres | -90 147 798 € | -95 714 671 € | -100 909 378 € | -105 281 875 € | -110 033 881 € | — |
| Dettes financières | 265 152 063 € | 262 984 199 € | 259 336 930 € | 256 028 686 € | 252 279 970 € | — |
| Trésorerie | 1 192 156 € | 1 231 574 € | 1 274 088 € | — | — | — |
| Total du bilan | 178 023 435 € | 170 422 685 € | 161 495 875 € | 151 917 041 € | 143 612 324 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -53,6 % | -40,1 % | -31,7 % | -25,5 % | -28,2 % | -22,0 % |
| Taux d'endettement | -294,1 % | -274,8 % | -257,0 % | -243,2 % | -229,3 % | -217,3 % |
| Autonomie financière | -50,6 % | -56,2 % | -62,5 % | -69,3 % | -76,6 % | -84,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | -4112,8 j | -3790,1 j | -3679,3 j | -3741,3 j | -3635,3 j | -3508,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terrae-501220123
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/501220123.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/501220123

Pour citer : « TERRAE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terrae-501220123 ».