Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TERRA SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERRA SERVICES est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à NICE (06000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERRA SERVICES (SIREN 809320179)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 987 538 € N/C N/C
Résultat net -149 131 € -56 145 € 32 254 € 87 229 € -48 730 €
EBE N/C N/C 27 812 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C 1.6% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERRA SERVICES enregistre une perte nette de 149 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-149 131 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -82%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -33%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-82.194%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-32.671%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERRA SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-82.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TERRA SERVICES (-82.19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-32.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TERRA SERVICES (-32.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
46.41 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de TERRA SERVICES (46.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 64.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

64.793

Évolution des indicateurs de liquidité
TERRA SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
64.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
À surveiller -34 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TERRA SERVICES (64.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
3.88x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de TERRA SERVICES (3.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERRA SERVICES

Positionnement de TERRA SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur TERRA SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de TERRA SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de TERRA SERVICES en 2022 est de 2.0 M€.

Is TERRA SERVICES est-elle rentable ?

TERRA SERVICES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TERRA SERVICES ?

Le siège de TERRA SERVICES est situé à NICE (06000), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de TERRA SERVICES ?

La liasse fiscale de TERRA SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERRA SERVICES ?

TERRA SERVICES exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.