# TERNOVEO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ternoveo-301521928) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 301521928
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  (NAF 46.21Z)
- Siège : SAINT-QUENTIN (02100)
- Date de création : 1959-01-01
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 353 072 159 € | 374 475 148 € | 343 618 903 € | 438 892 565 € | 557 167 182 € | 323 810 554 € |
| Marge brute | 53 479 451 € | 50 764 692 € | 46 892 621 € | 57 120 924 € | 58 112 687 € | 55 305 672 € |
| EBE | 12 072 163 € | 7 855 880 € | 8 608 941 € | 11 263 609 € | 10 950 442 € | 11 018 203 € |
| Résultat d'exploitation | 8 462 687 € | 4 681 026 € | 4 743 120 € | 7 616 699 € | 8 134 033 € | 8 207 681 € |
| Résultat net | 5 050 721 € | 2 906 450 € | 2 781 975 € | 2 055 125 € | -2 228 350 € | 3 794 877 € |
| Capitaux propres | 63 279 980 € | 63 952 648 € | 64 908 848 € | 65 101 027 € | 61 698 516 € | 47 423 433 € |
| Dettes financières | 65 185 918 € | 55 036 896 € | 63 049 799 € | 43 582 866 € | 24 525 472 € | 31 460 806 € |
| Trésorerie | 3 177 404 € | 2 331 031 € | 4 093 435 € | 3 323 289 € | 3 560 189 € | 1 048 022 € |
| Total du bilan | 167 892 753 € | 153 091 790 € | 163 857 040 € | 260 187 094 € | 233 893 236 € | 140 135 802 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | -0,4 % | 1,2 % |
| Taux d'endettement | 103,0 % | 86,1 % | 97,1 % | 66,9 % | 39,8 % | 66,3 % |
| Autonomie financière | 37,7 % | 41,8 % | 39,6 % | 25,0 % | 26,4 % | 33,8 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 66,2 j | 53,4 j | 66,0 j | 39,1 j | 7,5 j | 41,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ternoveo-301521928
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/301521928.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/301521928

Pour citer : « TERNOVEO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ternoveo-301521928 ».