Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TERNALIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERNALIS est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, TERNALIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TERNALIS (SIREN 404286726)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 6 293 € 52 023 € 49 675 € N/C 1 080 € N/C
Résultat net -19 678 € -21 119 € 11 454 € 17 139 € 5 100 € -2 919 € 6 128 €
EBE N/C -21 328 € 44 604 € 45 419 € N/C -3 078 € N/C
Marge nette N/C -335.6% 22.0% 34.5% N/C -270.3% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TERNALIS enregistre une perte nette de 20 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-19 678 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40.3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61.11%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57.92%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERNALIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61.11% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.04%
Méd: 8.44%
Q3: 56.24%
Average +16 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de TERNALIS (61.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57.92% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.05%
Méd: 40.33%
Q3: 73.79%
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de TERNALIS (57.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12.82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12.82

Évolution des indicateurs de liquidité
TERNALIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12.82 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.52
Méd: 3.15
Q3: 7.89
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de TERNALIS (12.82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est dégradé de 2605 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERNALIS

Positionnement de TERNALIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprises similaires (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Comparez TERNALIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Top companies in Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Largest companies by revenue in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Questions fréquentes sur TERNALIS

Quel est le chiffre d'affaires de TERNALIS ?

Le chiffre d'affaires de TERNALIS en 2022 est de 6 k€.

TERNALIS est-elle rentable ?

TERNALIS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de TERNALIS ?

Le siège de TERNALIS est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TERNALIS ?

La liasse fiscale de TERNALIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERNALIS ?

TERNALIS exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.