TERMINAL NEIGE FLAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERMINAL NEIGE FLAINE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à ARACHES-LA-FRASSE (74300), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERMINAL NEIGE FLAINE (SIREN 492536404)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 105 704 € N/C N/C N/C N/C 2 688 690 € 2 409 500 € 1 854 802 €
Résultat net -187 397 € -155 204 € -378 187 € -510 177 € -472 744 € -542 052 € -265 518 € -196 950 € -152 137 €
EBE N/C 269 056 € N/C N/C N/C N/C 101 696 € 193 686 € 107 153 €
Marge nette N/C -5.0% N/C N/C N/C N/C -9.9% -8.2% -8.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TERMINAL NEIGE FLAINE enregistre une perte nette de 187 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-187 397 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -142%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -61%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-141.827%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-60.512%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERMINAL NEIGE FLAINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-141.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de TERMINAL NEIGE FLAINE (-141.83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-60.51% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
À surveiller

En 2025, le autonomie financière de TERMINAL NEIGE FLAINE (-60.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9.94 ans 2024
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de TERMINAL NEIGE FLAINE (9.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 54.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

54.907

Évolution des indicateurs de liquidité
TERMINAL NEIGE FLAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
54.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de TERMINAL NEIGE FLAINE (54.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
3.14x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bon

En 2024, le couverture des intérêts de TERMINAL NEIGE FLAINE (3.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TERMINAL NEIGE FLAINE

Positionnement de TERMINAL NEIGE FLAINE dans son secteur

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Questions fréquentes sur TERMINAL NEIGE FLAINE

Quel est le chiffre d'affaires de TERMINAL NEIGE FLAINE ?

Le chiffre d'affaires de TERMINAL NEIGE FLAINE en 2024 est de 3.1 M€.

Is TERMINAL NEIGE FLAINE est-elle rentable ?

TERMINAL NEIGE FLAINE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TERMINAL NEIGE FLAINE ?

Le siège de TERMINAL NEIGE FLAINE est situé à ARACHES-LA-FRASSE (74300), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de TERMINAL NEIGE FLAINE ?

La liasse fiscale de TERMINAL NEIGE FLAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERMINAL NEIGE FLAINE ?

TERMINAL NEIGE FLAINE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.