TERIDEAL HAUTS DE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Services d'aménagement paysager . Basée à WISSOUS (91320), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (SIREN 814714184)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 663 240 € 12 273 481 € 10 045 561 € 6 333 991 € 4 414 853 € 3 814 734 € 4 406 855 € 4 857 040 € 4 011 863 €
Résultat net -1 604 295 € -718 411 € -42 439 € 293 398 € -173 938 € -143 381 € -724 432 € -600 896 € 12 807 €
EBE -1 336 329 € -561 425 € -18 203 € 247 654 € -157 732 € -269 796 € -667 320 € -601 084 € -268 291 €
Marge nette -8.6% -5.9% -0.4% 4.6% -3.9% -3.8% -16.4% -12.4% 0.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERIDEAL HAUTS DE FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 18.7 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.2%. Vs 2023, progression de +52% (12.3 M€ -> 18.7 M€). Après déduction des consommations (5.4 M€), la marge brute s'établit à 13.3 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.3 M€, représentant -7.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+52%), l'EBE varie de -138%, réduisant la marge de 2.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-8.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 663 240 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 283 164 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 336 329 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 475 019 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 604 295 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -117%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-116.677%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-17.355%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8.162%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.979

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-116.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.58
Méd: 27.89
Q3: 74.75
Excellent -47 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-116.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-17.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.64%
Méd: 35.66%
Q3: 54.44%
Average

En 2024, le autonomie financière de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-17.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.7 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-1.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 105.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

105.911

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5.142

Évolution des indicateurs de liquidité
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
105.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.1
Méd: 188.62
Q3: 299.59
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (105.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-5.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 3.72x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE (-5.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 4.0 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +292%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 963 326 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

93 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Positionnement de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services d'aménagement paysager

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est estimée à 6 576 260 € (fourchette 3 377 622€ - 9 332 786€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.35x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
125 transactions
3377k€ 6576k€ 9332k€
6 576 260 € Fourchette: 3 377 622€ - 9 332 786€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple CA
18 663 240 € × 0.35x = 6 576 261 €
Range: 3 377 622€ - 9 332 787€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE en 2024 est de 18.7 M€.

Is TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est-elle rentable ?

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE ?

Le siège de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est situé à WISSOUS (91320), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE ?

La liasse fiscale de TERIDEAL HAUTS DE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERIDEAL HAUTS DE FRANCE ?

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE exerce dans le secteur Services d'aménagement paysager (code NAF 81.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.