TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à RUNGIS (94150), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP (SIREN 340240191)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 359 558 € 5 061 220 € 5 178 287 € 5 603 492 € 5 389 638 € 5 201 764 € 4 895 395 € 4 881 656 €
Résultat net -401 815 € -111 806 € 134 916 € 320 456 € 227 773 € 100 725 € 162 408 € 209 643 €
EBE -247 276 € -110 075 € 206 398 € 465 970 € 338 572 € 291 527 € 249 775 € 300 466 €
Marge nette -6.3% -2.2% 2.6% 5.7% 4.2% 1.9% 3.3% 4.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP réalise un chiffre d'affaires de 6.4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.4%). Vs 2023, progression de +26% (5.1 M€ -> 6.4 M€). Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 4.7 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -247 k€, représentant -3.9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -402 k€ (-6.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 359 558 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 660 482 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-247 276 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-277 574 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-401 815 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3.9%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -239%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -20%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-238.72%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-19.685%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6.191%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.903

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-238.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excellent -24 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TERIDEAL ASSISTANCE GENER... (-238.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-19.68% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
À surveiller -25 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TERIDEAL ASSISTANCE GENER... (-19.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excellent -34 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de TERIDEAL ASSISTANCE GENER... (-2.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.21. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

142.207

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-16.63

Évolution des indicateurs de liquidité
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
142.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -20 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TERIDEAL ASSISTANCE GENER... (142.21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-16.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de TERIDEAL ASSISTANCE GENER... (-16.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 101 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +88%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 535 197 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

101 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

Positionnement de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP

Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP ?

Le chiffre d'affaires de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP en 2024 est de 6.4 M€.

Is TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est-elle rentable ?

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP ?

Le siège de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est situé à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP ?

La liasse fiscale de TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP ?

TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.