# TER'FRAIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terfrais-344228952) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 344228952
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (NAF 47.81Z)
- Siège : LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN (38630)
- Date de création : 1987-12-28
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 154 445 € | 1 868 240 € | 1 662 855 € | 1 561 471 € | 1 370 572 € | 1 257 715 € |
| Marge brute | 983 953 € | 871 707 € | 736 316 € | 713 660 € | 643 321 € | 582 165 € |
| EBE | 20 027 € | 11 800 € | -66 125 € | 8 994 € | -24 787 € | 19 383 € |
| Résultat d'exploitation | 100 886 € | 31 586 € | -64 128 € | 5 626 € | -23 699 € | 15 271 € |
| Résultat net | 32 292 € | -13 472 € | -61 562 € | 4 516 € | -16 441 € | 14 953 € |
| Capitaux propres | -106 308 € | -119 781 € | -181 344 € | -176 827 € | -193 268 € | — |
| Dettes financières | 97 469 € | 87 257 € | 59 251 € | 43 413 € | 27 336 € | — |
| Trésorerie | 132 903 € | 78 887 € | 80 908 € | 39 139 € | 49 784 € | — |
| Total du bilan | 484 539 € | 449 623 € | 511 499 € | 444 621 € | 327 243 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,5 % | -0,7 % | -3,7 % | 0,3 % | -1,2 % | 1,2 % |
| Taux d'endettement | -91,7 % | -72,8 % | -32,7 % | -24,6 % | -14,1 % | -6,2 % |
| Autonomie financière | -21,9 % | -26,6 % | -35,5 % | -39,8 % | -59,1 % | -55,2 % |
| Ratio de liquidité | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| BFR (jours de CA) | -9,5 j | -3,5 j | 7,5 j | 4,0 j | -12,8 j | -2,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terfrais-344228952
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/344228952.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/344228952

Pour citer : « TER'FRAIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terfrais-344228952 ».