# TEREVA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tereva-434004198) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 434004198
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (NAF 46.74B)
- Siège : BOURG-EN-BRESSE (01000)
- Date de création : 2000-11-28
- Effectifs : 1 000 à 1 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 327 006 022 € | 355 593 641 € | 360 660 635 € | 459 757 715 € | 509 041 950 € | 615 723 721 € |
| Marge brute | 109 144 045 € | 120 983 480 € | 121 274 515 € | 154 015 895 € | 174 835 698 € | 200 023 289 € |
| EBE | 12 958 769 € | 16 088 638 € | 13 687 061 € | 23 751 786 € | 32 840 908 € | 23 900 824 € |
| Résultat d'exploitation | 10 795 513 € | 12 623 591 € | 9 799 795 € | 20 892 851 € | 27 855 556 € | 17 265 929 € |
| Résultat net | 6 476 119 € | 6 570 789 € | 6 086 532 € | 13 361 512 € | 19 050 423 € | 6 803 293 € |
| Capitaux propres | 58 006 325 € | 62 429 173 € | 66 177 549 € | 76 785 391 € | 92 909 530 € | 95 694 297 € |
| Dettes financières | 66 975 755 € | 65 178 054 € | 128 809 325 € | 57 051 930 € | 66 814 563 € | 102 512 211 € |
| Trésorerie | 5 693 948 € | 1 617 184 € | 67 569 449 € | 2 806 285 € | 1 970 092 € | 5 922 582 € |
| Total du bilan | 225 655 944 € | 240 798 898 € | 323 262 567 € | 271 585 987 € | 321 625 688 € | 369 250 838 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,0 % | 1,8 % | 1,7 % | 2,9 % | 3,7 % | 1,1 % |
| Taux d'endettement | 115,5 % | 104,4 % | 194,6 % | 74,3 % | 71,9 % | 107,1 % |
| Autonomie financière | 25,7 % | 25,9 % | 20,5 % | 28,3 % | 28,9 % | 25,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 89,7 j | 96,3 j | 109,7 j | 83,2 j | 98,5 j | 96,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tereva-434004198
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/434004198.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/434004198

Pour citer : « TEREVA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tereva-434004198 ».