# TEREOS CAPDESHY — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tereos-capdeshy-819817586) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 819817586
- Statut : active
- Forme juridique : Société coopérative agricole
- Secteur d'activité : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (NAF 10.91Z)
- Siège : MOUSSY-LE-VIEUX (77230)
- Date de création : 2016-04-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 44 666 304 € | 33 109 985 € | 41 690 798 € | 44 578 368 € | 54 445 658 € | 39 167 654 € |
| Marge brute | 19 453 199 € | 18 249 082 € | 19 676 049 € | 18 600 328 € | 22 924 246 € | 17 413 705 € |
| EBE | 133 443 € | 1 344 643 € | 1 367 503 € | 1 535 212 € | 332 166 € | -2 082 787 € |
| Résultat d'exploitation | -242 326 € | 1 184 846 € | 1 045 014 € | 950 622 € | -474 759 € | -3 262 703 € |
| Résultat net | 621 197 € | 1 513 662 € | 1 643 573 € | 1 354 452 € | -179 950 € | -2 123 417 € |
| Capitaux propres | 21 961 964 € | 24 117 688 € | 26 053 170 € | 27 485 667 € | 27 542 828 € | 25 629 402 € |
| Dettes financières | 624 € | 0 € | 5 € | 5 € | — | — |
| Trésorerie | 2 982 750 € | 27 208 € | 41 046 € | 421 170 € | 78 169 € | 61 820 € |
| Total du bilan | 34 553 045 € | 30 674 650 € | 34 246 864 € | 34 585 254 € | 35 114 558 € | 31 875 747 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,4 % | 4,6 % | 3,9 % | 3,0 % | -0,3 % | -5,4 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 63,6 % | 78,6 % | 76,1 % | 79,5 % | 78,4 % | 80,4 % |
| Ratio de liquidité | 2,8 | 5,8 | 4,5 | 6,3 | 4,8 | 4,3 |
| BFR (jours de CA) | 186,0 j | 218,1 j | 209,2 j | 167,2 j | 137,2 j | 151,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tereos-capdeshy-819817586
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/819817586.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/819817586

Pour citer : « TEREOS CAPDESHY, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tereos-capdeshy-819817586 ».