# TERENEO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tereneo-502931777) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 502931777
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Promotion immobilière de bureaux (NAF 41.10B)
- Siège : VILLENEUVE D ASCQ (59491)
- Date de création : 2008-02-25

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 64 150 016 € | 6 154 639 € | 18 605 002 € | 1 610 046 € | 400 000 € | 13 989 097 € |
| Marge brute | 64 150 016 € | 6 154 639 € | 18 605 002 € | 1 610 046 € | 400 000 € | 13 989 097 € |
| EBE | 14 556 268 € | -877 268 € | 2 008 234 € | 510 022 € | 407 405 € | 1 349 565 € |
| Résultat d'exploitation | 14 468 410 € | -1 556 868 € | 1 769 112 € | 1 066 576 € | -1 772 251 € | 1 454 861 € |
| Résultat net | 9 204 961 € | -1 556 835 € | 1 682 229 € | 1 012 175 € | -1 856 262 € | 1 173 613 € |
| Capitaux propres | 29 341 481 € | 27 784 646 € | 3 966 875 € | 4 979 050 € | 3 122 788 € | 4 296 402 € |
| Dettes financières | 12 687 € | 7 189 € | 4 767 239 € | 310 602 € | 1 969 052 € | 3 312 706 € |
| Trésorerie | 2 659 457 € | 20 306 € | 28 616 € | 22 465 € | — | 20 685 € |
| Total du bilan | 71 364 935 € | 65 300 007 € | 20 673 521 € | 26 432 888 € | 26 570 548 € | 15 612 218 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 14,3 % | -25,3 % | 9,0 % | 62,9 % | -464,1 % | 8,4 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 120,2 % | 6,2 % | 63,1 % | 77,1 % |
| Autonomie financière | 41,1 % | 42,5 % | 19,2 % | 18,8 % | 11,8 % | 27,5 % |
| Ratio de liquidité | 3,1 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 236,9 j | 2445,7 j | 332,4 j | 2860,2 j | 11467,6 j | 341,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tereneo-502931777
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/502931777.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/502931777

Pour citer : « TERENEO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tereneo-502931777 ».