Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
TERELLIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TERELLIA est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à DECINES-CHARPIEU (69150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 285 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, TERELLIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, TERELLIA réalise un chiffre d'affaires de 285 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.9%. Vs 2024, progression de +19% (238 k€ -> 285 k€). Après déduction des consommations (73 k€), la marge brute s'établit à 212 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -29 k€, représentant -10.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+19%), l'EBE varie de -268%, réduisant la marge de 17.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 160 k€, soit 56.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
284 714 €
Marge brute (2025)
?
211 686 €
Résultat net (2025)
?
160 494 €
Marge EBE (2025)
?
-10.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67.7%). La CAF représente 56.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
90.97%
CAF sur CA (2025)
?
56.37%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
107.727 |
85.161 |
102.505 |
112.982 |
80.479 |
22.047 |
12.601 |
7.79 |
4.029 |
0.0 |
| Autonomie financière |
47.79 |
53.573 |
49.024 |
46.763 |
52.867 |
77.342 |
85.244 |
90.234 |
94.064 |
90.969 |
| Capacité de remboursement |
8.77 |
7.706 |
13.667 |
6.241 |
5.723 |
1.137 |
0.993 |
0.787 |
0.525 |
0.0 |
| CAF sur CA |
51.384% |
51.272% |
37.548% |
71.134% |
43.213% |
71.726% |
53.677% |
40.816% |
30.67% |
56.37% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
Excellent
-31 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de TERELLIA (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de TERELLIA (91.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
Excellent
-25 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement de TERELLIA (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6).
Ratio de liquidité (2025)
?
3.35
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.95
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
32.1335 |
29.33442 |
21.097649999999998 |
53.429129999999994 |
5.11955 |
1.9763499999999998 |
3.5125599999999997 |
6.10485 |
9.07144 |
3.35478 |
| Couverture des intérêts |
350.751 |
434.687 |
-101.294 |
-101.682 |
30.842 |
242.747 |
83.171 |
6.1 |
3.359 |
-0.952 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de TERELLIA (3.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 320 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 237 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 68 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 53 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
67 825 €
Crédit Clients (2025)
?
83 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
320 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
86 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
229 409 € |
221 813 € |
138 361 € |
-25 786 € |
145 164 € |
-8 285 € |
18 914 € |
80 814 € |
2 550 € |
67 825 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
1 |
1 |
0 |
74 |
89 |
86 |
62 |
36 |
83 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
14 |
95 |
46 |
19 |
33 |
11 |
42 |
38 |
32 |
320 |
Positionnement de TERELLIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 109 259€ à 1 002 854€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
262 666 €
Fourchette: 109 259€ - 1 002 854€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TERELLIA
Quel est le chiffre d'affaires de TERELLIA ?
Le chiffre d'affaires de TERELLIA en 2025 est de 285 k€.
TERELLIA est-elle rentable ?
Oui, TERELLIA generated a net profit of 160 k€ en 2025.
Où se situe le siège de TERELLIA ?
Le siège de TERELLIA est situé à DECINES-CHARPIEU (69150), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TERELLIA ?
La liasse fiscale de TERELLIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TERELLIA ?
TERELLIA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.