# TEREGA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terega-790113724) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 790113724
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux (NAF 70.10Z)
- Siège : PAU (64000)
- Date de création : 2012-12-14
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 4 559 822 € | 4 960 673 € | 5 157 286 € | 5 185 827 € | 7 736 000 € | 5 915 000 € |
| Marge brute | 4 559 822 € | 4 960 673 € | 5 157 286 € | 5 185 827 € | 7 736 000 € | 5 915 000 € |
| EBE | -4 629 426 € | -730 077 € | -1 634 407 € | -1 180 512 € | -1 114 000 € | -972 000 € |
| Résultat d'exploitation | -1 935 455 € | -977 466 € | -2 379 131 € | -1 783 432 € | -1 708 000 € | -1 757 000 € |
| Résultat net | 2 255 251 € | 14 449 659 € | 36 991 329 € | 54 942 470 € | 38 152 000 € | 30 529 000 € |
| Capitaux propres | 860 019 498 € | 874 469 157 € | 911 460 487 € | 960 402 958 € | 953 555 000 € | — |
| Dettes financières | 1 648 219 € | 1 673 632 € | 1 648 219 € | 1 648 219 € | 1 648 000 € | — |
| Trésorerie | 10 312 339 € | 8 018 779 € | 24 925 181 € | 39 673 848 € | 91 897 000 € | — |
| Total du bilan | 1 736 132 725 € | 1 751 291 621 € | 1 788 415 635 € | 1 836 895 554 € | 1 831 034 000 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 49,5 % | 291,3 % | 717,3 % | 1059,5 % | 493,2 % | 516,1 % |
| Taux d'endettement | 101,6 % | 30,0 % | 29,2 % | 28,2 % | 91,6 % | 89,8 % |
| Autonomie financière | 49,5 % | 76,8 % | 77,2 % | 77,9 % | 52,1 % | 52,6 % |
| Ratio de liquidité | 7,1 | 15,8 | 13,1 | 16,9 | 26,5 | 31,9 |
| BFR (jours de CA) | -8915,7 j | -7125,0 j | -7214,4 j | -7917,2 j | -5323,5 j | -6389,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terega-790113724
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/790113724.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/790113724

Pour citer : « TEREGA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terega-790113724 ».