# TEREGA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/terega-095580841) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 095580841
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Transports par conduites (NAF 49.50Z)
- Siège : PAU (64000)
- Date de création : 1955-01-01
- Effectifs : 500 à 999 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 459 753 549 € | 488 396 168 € | 798 971 821 € | 691 596 748 € | 516 534 000 € | 523 520 000 € |
| Marge brute | 443 116 397 € | 460 921 184 € | 481 049 393 € | 457 905 309 € | 477 743 000 € | 471 920 000 € |
| EBE | 286 995 654 € | 296 371 776 € | 314 796 947 € | 315 470 831 € | 325 947 000 € | 321 687 000 € |
| Résultat d'exploitation | 158 344 942 € | 163 123 977 € | 191 967 361 € | 201 283 615 € | 212 752 000 € | 201 299 000 € |
| Résultat net | 49 717 320 € | 64 695 326 € | 95 179 022 € | 96 713 097 € | 105 889 000 € | 95 147 000 € |
| Capitaux propres | 406 577 130 € | 444 976 171 € | 490 599 517 € | 527 675 906 € | 569 030 000 € | — |
| Dettes financières | 3 321 776 € | 14 749 351 € | 26 340 684 € | 49 581 371 € | 9 372 000 € | — |
| Trésorerie | 505 659 809 € | 12 968 852 € | 34 763 863 € | 22 666 668 € | 572 247 000 € | — |
| Total du bilan | 2 422 529 057 € | 1 968 040 751 € | 2 048 743 862 € | 2 095 041 627 € | 2 697 032 000 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 10,8 % | 13,2 % | 11,9 % | 14,0 % | 20,5 % | 18,2 % |
| Taux d'endettement | 473,4 % | 320,3 % | 292,9 % | 276,7 % | 356,2 % | 236,1 % |
| Autonomie financière | 16,8 % | 22,6 % | 23,9 % | 25,2 % | 21,1 % | 28,0 % |
| Ratio de liquidité | 6,6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 6,8 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | -204,8 j | -211,7 j | -147,5 j | -194,0 j | -283,5 j | -301,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/terega-095580841
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/095580841.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/095580841

Pour citer : « TEREGA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/terega-095580841 ».