# TER'CYVAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tercyval-329970198) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 329970198
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Récupération de déchets triés (NAF 38.32Z)
- Siège : CHATTE (38160)
- Date de création : 1964-03-30
- Effectifs : 3 à 5 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 1 040 010 € | 1 085 876 € | 1 310 116 € | 1 763 363 € |
| Marge brute | — | — | 653 058 € | 879 373 € | 982 785 € | 1 271 059 € |
| EBE | -888 € | -520 € | 151 848 € | 212 691 € | 150 993 € | 169 347 € |
| Résultat d'exploitation | -888 € | -520 € | 145 212 € | 193 464 € | 165 399 € | 190 633 € |
| Résultat net | -888 € | -520 € | 95 484 € | 144 438 € | 124 176 € | 138 932 € |
| Capitaux propres | -15 023 € | -15 543 € | 100 254 € | 244 692 € | 268 868 € | 407 800 € |
| Dettes financières | 23 394 € | 23 394 € | 118 656 € | 121 745 € | 203 470 € | 396 924 € |
| Trésorerie | 8 727 € | 8 055 € | 49 997 € | 134 724 € | 79 309 € | 96 749 € |
| Total du bilan | 9 044 € | 8 476 € | 385 309 € | 693 107 € | 815 730 € | 1 092 096 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | 9,2 % | 13,3 % | 9,5 % | 7,9 % |
| Taux d'endettement | -155,7 % | -150,5 % | 118,4 % | 49,8 % | 75,7 % | 97,3 % |
| Autonomie financière | -166,1 % | -183,4 % | 26,0 % | 35,3 % | 33,0 % | 37,3 % |
| Ratio de liquidité | 13,5 | 13,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 70,2 j | 117,8 j | 132,7 j | 139,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tercyval-329970198
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/329970198.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/329970198

Pour citer : « TER'CYVAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tercyval-329970198 ».