# TERAVIA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/teravia-448805143) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 448805143
- Statut : active
- Forme juridique : Société anonyme à directoire
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail  (NAF 46.21Z)
- Siège : AUVILLERS-LES-FORGES (08260)
- Date de création : 2003-05-28
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 50 661 957 € | 59 898 231 € | 73 361 436 € | 82 913 250 € | 69 074 547 € | 55 301 900 € |
| Marge brute | 6 564 925 € | 7 387 964 € | 7 582 433 € | 8 286 947 € | 8 099 086 € | 7 175 305 € |
| EBE | 452 481 € | 384 113 € | 64 996 € | 792 202 € | -421 205 € | -327 309 € |
| Résultat d'exploitation | 345 713 € | 631 594 € | 414 336 € | 502 463 € | -566 512 € | -1 132 327 € |
| Résultat net | 365 294 € | 479 571 € | 357 456 € | 137 967 € | -803 643 € | -1 572 235 € |
| Capitaux propres | 3 115 926 € | 3 595 497 € | 3 952 954 € | 4 090 921 € | 3 259 857 € | 1 687 621 € |
| Dettes financières | 14 833 518 € | 15 105 404 € | 17 565 366 € | 9 475 268 € | 11 592 685 € | 8 608 859 € |
| Trésorerie | 806 985 € | 744 665 € | 2 627 550 € | 700 852 € | 990 272 € | 1 392 321 € |
| Total du bilan | 24 755 634 € | 24 223 531 € | 29 193 690 € | 21 096 378 € | 21 754 692 € | 17 561 665 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % | -1,2 % | -2,8 % |
| Taux d'endettement | 476,1 % | 420,1 % | 444,4 % | 231,6 % | 355,6 % | 510,1 % |
| Autonomie financière | 12,6 % | 14,8 % | 13,5 % | 19,4 % | 15,0 % | 9,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 0,9 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 114,9 j | 98,0 j | 94,9 j | 56,0 j | 70,9 j | 65,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/teravia-448805143
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/448805143.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/448805143

Pour citer : « TERAVIA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/teravia-448805143 ».