# TERAMAT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/teramat-443485719) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 443485719
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil  (NAF 46.63Z)
- Siège : HEYRIEUX (38540)
- Date de création : 2002-09-19
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 28 540 123 € | 31 528 391 € | 42 481 106 € | 39 313 168 € | 35 181 051 € | 39 301 505 € |
| Marge brute | 6 703 037 € | 6 495 771 € | 10 524 164 € | 10 510 068 € | 10 365 788 € | 11 408 445 € |
| EBE | 712 389 € | 1 095 873 € | 2 100 483 € | 2 101 044 € | 1 780 744 € | 1 679 204 € |
| Résultat d'exploitation | 735 100 € | 1 084 938 € | 2 074 454 € | 2 077 173 € | 1 779 149 € | 1 587 560 € |
| Résultat net | 390 053 € | 630 160 € | 1 336 070 € | 1 176 004 € | 799 613 € | 897 088 € |
| Capitaux propres | 2 496 442 € | 2 769 102 € | 3 555 172 € | 3 631 176 € | 3 880 788 € | — |
| Dettes financières | 2 746 372 € | 3 253 410 € | 2 934 113 € | 11 489 582 € | 4 289 833 € | — |
| Trésorerie | 1 251 577 € | 2 119 140 € | 2 438 744 € | 664 793 € | 2 148 901 € | — |
| Total du bilan | 10 041 570 € | 13 582 518 € | 13 363 386 € | 20 840 218 € | 14 128 739 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,4 % | 2,0 % | 3,1 % | 3,0 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Taux d'endettement | 110,0 % | 117,5 % | 82,5 % | 316,4 % | 110,5 % | 49,1 % |
| Autonomie financière | 24,9 % | 20,4 % | 26,6 % | 17,4 % | 27,5 % | 28,0 % |
| Ratio de liquidité | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 3,7 | 2,4 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 89,3 j | 107,2 j | 71,6 j | 166,2 j | 99,8 j | 83,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/teramat-443485719
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/443485719.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/443485719

Pour citer : « TERAMAT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/teramat-443485719 ».