Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TEP SOURCES DE FONTBELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TEP SOURCES DE FONTBELLE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à ANGOULEME (16000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net négatif de -126 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TEP SOURCES DE FONTBELLE (SIREN 848293825)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -126 029 € -181 235 € -244 308 € 69 303 € -58 543 € -843 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TEP SOURCES DE FONTBELLE enregistre une perte nette de 126 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-126 029 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -290%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -30%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-289.772%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-30.211%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEP SOURCES DE FONTBELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-289.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TEP SOURCES DE FONTBELLE (-289.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-30.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Average

En 2024, le autonomie financière de TEP SOURCES DE FONTBELLE (-30.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 72.90. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

72.901

Évolution des indicateurs de liquidité
TEP SOURCES DE FONTBELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
72.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Average -20 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TEP SOURCES DE FONTBELLE (72.90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TEP SOURCES DE FONTBELLE

Positionnement de TEP SOURCES DE FONTBELLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur TEP SOURCES DE FONTBELLE

Quel est le chiffre d'affaires de TEP SOURCES DE FONTBELLE ?

Le chiffre d'affaires de TEP SOURCES DE FONTBELLE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is TEP SOURCES DE FONTBELLE est-elle rentable ?

TEP SOURCES DE FONTBELLE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TEP SOURCES DE FONTBELLE ?

Le siège de TEP SOURCES DE FONTBELLE est situé à ANGOULEME (16000), dans le département Charente.

Où trouver la liasse fiscale de TEP SOURCES DE FONTBELLE ?

La liasse fiscale de TEP SOURCES DE FONTBELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEP SOURCES DE FONTBELLE ?

TEP SOURCES DE FONTBELLE exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.