TENEXA GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 50,3 M€
EBE 2023 6,9 M€
Résultat net 2023 4,7 M€

TENEXA GROUP est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations informatiques. Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 50,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 50,3 M€, EBE 6,9 M€ (13.7 % du CA), résultat net 4,7 M€. Au bilan : capitaux propres 15,8 M€, dettes financières 10,6 M€, trésorerie 3,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TENEXA GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TENEXA GROUP (SIREN 423329259) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 50 307 40 926 36 251 40 828 41 591 24 608 24 105
Résultat net 4 739 3 074 2 550 3 670 4 050 1 411 1 973
EBE 6 917 5 423 3 962 6 328 5 738 2 642 3 446
Marge brute 45 455 35 664 32 573 36 323 35 538 20 603 20 178
Résultat d'exploitation 5 550 5 348 3 875 6 261 6 674 2 534 3 387
Marge nette 9,4 % 7,5 % 7,0 % 9,0 % 9,7 % 5,7 % 8,2 %
Capitaux propres 15 759 14 295 15 639 13 089 9 418 6 369 4 962
Dettes financières 10 602 490 788 215 39 6 270 7 141
Trésorerie 3 011 7 983 7 517 4 505 5 724 1 184 2 671
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TENEXA GROUP réalise un chiffre d'affaires de 50,3 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3,9%). Après déduction des consommations (4,9 M€), la marge brute s'établit à 45,5 M€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,9 M€, représentant 13,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,7 M€, soit 9,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

50 307 102 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

45 455 289 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 916 870 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 549 507 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 738 518 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 9,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,2 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TENEXA GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,3% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 12,2%
Q3: 61,3%
À surveiller 5 % → 67,3 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de TENEXA GROUP (67,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37,1% 2023
Q1: 16,2%
Méd: 32,8%
Q3: 53,7%
Bon 56 % → 37,1 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de TENEXA GROUP (37,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,11

Évolution des indicateurs de liquidité
TENEXA GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,11 2023
Q1: 1,28
Méd: 1,71
Q3: 2,86
À surveiller 1,9 → 1,1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de TENEXA GROUP (1,11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 060 977 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8 j

Évolution du BFR et des délais
TENEXA GROUP

Positionnement de TENEXA GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 59 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de TENEXA GROUP est estimée à 4 285 103 € (fourchette 1 766 071€ - 10 646 755€). Avec un EBE de 6 916 870€, le multiple sectoriel de 0.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
59 tx
1766k€ 4285k€ 10646k€
4 285 103 € Fourchette: 1 766 071€ - 10 646 755€

Les capitaux propres comptables (15,8 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 année 2023 Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 916 870 € × 0.3x
Estimation 2 175 062 €
697 795€ - 8 552 282€
Multiple CA 30%
50 307 102 € × 0.16x
Estimation 8 074 976 €
4 003 701€ - 14 435 714€
Multiple RN 20%
4 738 518 € × 0.8x
Estimation 3 875 399 €
1 080 316€ - 10 199 501€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 59 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TENEXA GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de TENEXA GROUP ?

Le chiffre d'affaires de TENEXA GROUP en 2023 est de 50,3 M€.

TENEXA GROUP est-elle rentable ?

Oui, TENEXA GROUP generated a net profit of 4,7 M€ en 2023.

Où se situe le siège de TENEXA GROUP ?

Le siège de TENEXA GROUP est situé à ROISSY-EN-FRANCE (95700), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de TENEXA GROUP ?

La liasse fiscale de TENEXA GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TENEXA GROUP ?

TENEXA GROUP exerce dans le secteur Gestion d'installations informatiques (code NAF 62.03Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.