# TELTOUR — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/teltour-307638684) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 307638684
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire  (NAF 55.10Z)
- Siège : PARIS (75006)
- Date de création : 1976-01-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 992 488 € | 370 330 € | 1 262 764 € | — | — | — |
| Marge brute | 976 330 € | 373 103 € | 1 241 155 € | — | — | — |
| EBE | 1 237 € | -246 726 € | 180 812 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -80 415 € | -321 206 € | 108 635 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | -125 679 € | -372 636 € | 57 603 € | 401 262 € | 320 442 € | 412 732 € |
| Capitaux propres | 319 842 € | -52 794 € | 4 809 € | 406 071 € | 726 512 € | 1 139 245 € |
| Dettes financières | 2 546 551 € | 2 857 388 € | 2 771 860 € | 2 759 512 € | 3 037 234 € | 4 098 769 € |
| Trésorerie | 22 363 € | 37 058 € | 82 962 € | 92 067 € | 332 666 € | 203 502 € |
| Total du bilan | 3 471 306 € | 3 204 821 € | 3 179 939 € | 3 395 978 € | 4 142 246 € | 5 522 553 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -12,7 % | -100,6 % | 4,6 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 796,2 % | -5412,3 % | 57639,0 % | 679,6 % | 418,1 % | 359,8 % |
| Autonomie financière | 9,2 % | -1,6 % | 0,2 % | 12,0 % | 17,5 % | 20,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 6,8 |
| BFR (jours de CA) | 14,6 j | 68,7 j | 21,2 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/teltour-307638684
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/307638684.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/307638684

Pour citer : « TELTOUR, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/teltour-307638684 ».