TELOO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELOO est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'équipements automobiles.
Basée à JOIGNY (89300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TELOO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TELOO réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.9%. Vs 2023, progression de +10% (1.3 M€ -> 1.5 M€). Après déduction des consommations (698 k€), la marge brute s'établit à 785 k€, soit un taux de 53%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 104 k€, représentant 7.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -24%, réduisant la marge de 3.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 74 k€, soit 5.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 483 023 €
Marge brute (2024)
?
784 800 €
Résultat net (2024)
?
73 580 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 5.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
31.45%
Autonomie financière (2024)
?
37.26%
CAF sur CA (2024)
?
5.55%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.02
Ratio de vétusté (2024)
?
30.8%
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
59.617 |
136.39 |
105.727 |
94.566 |
43.929 |
31.454 |
| Autonomie financière |
33.216 |
24.346 |
28.806 |
28.828 |
39.12 |
37.259 |
| Capacité de remboursement |
None |
6.035 |
2.458 |
3.105 |
1.16 |
1.023 |
| CAF sur CA |
None% |
4.139% |
8.237% |
5.683% |
7.516% |
5.547% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.92%
Méd: 14.78%
Q3: 54.42%
Average
-14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TELOO (31.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.83%
Méd: 37.49%
Q3: 58.41%
Average
+12 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de TELOO (37.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.51 ans
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TELOO (1.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.78. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.7x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.78
Couverture des intérêts (2024)
?
6.28
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.81476 |
2.22359 |
2.37129 |
2.20463 |
2.14165 |
1.7831700000000001 |
| Couverture des intérêts |
None |
8.136 |
2.67 |
4.623 |
3.891 |
6.279 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29
Méd: 2.02
Q3: 3.07
Average
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TELOO (1.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 4.54x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de TELOO (6.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 72 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 190 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
190 302 €
Crédit Clients (2024)
?
12 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
84 j
Rotation des stocks (2024)
?
47 j
BFR en jours de CA (2024)
?
46 j
| Indicateur |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
140 053 € |
174 357 € |
174 369 € |
159 947 € |
190 302 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
56 |
52 |
50 |
45 |
47 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
5 |
9 |
14 |
15 |
12 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
93 |
89 |
96 |
72 |
84 |
Positionnement de TELOO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 65 500€ à 173 483€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
101 596 €
Fourchette: 65 500€ - 173 483€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TELOO
Quel est le chiffre d'affaires de TELOO ?
Le chiffre d'affaires de TELOO en 2024 est de 1.5 M€.
TELOO est-elle rentable ?
Oui, TELOO generated a net profit of 74 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TELOO ?
Le siège de TELOO est situé à JOIGNY (89300), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de TELOO ?
La liasse fiscale de TELOO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELOO ?
TELOO exerce dans le secteur Commerce de détail d'équipements automobiles (code NAF 45.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.