TELMONT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,4 M€ +48 % vs 2023
EBE 2024 -2,7 M€
Résultat net 2024 -5,6 M€

TELMONT est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vins effervescents. Basée à DAMERY (51480), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE -2,7 M€ (-62.6 % du CA), résultat net -5,6 M€. Au bilan : capitaux propres 4,0 M€, dettes financières 38,7 M€, trésorerie 228 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TELMONT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - TELMONT (SIREN 095450300) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 381 2 970 5 600 4 179 N/C 8 319 N/C 10 327 9 934
Résultat net -5 591 -4 269 -4 432 -3 555 -1 138 -557 -17 -1 050 -1 261
EBE -2 743 -2 419 -2 868 -2 134 N/C -106 N/C -121 -596
Marge brute -6 425 -4 820 -607 -1 902 — 2 414 2 414 2 416 2 117
Résultat d'exploitation -3 960 -3 635 -3 489 -3 136 — -474 -474 -666 -878
Marge nette -127,6 % -143,7 % -79,1 % -85,1 % N/C -6,7 % N/C -10,2 % -12,7 %
Capitaux propres 3 964 9 555 13 824 -211 3 344 4 499 4 499 5 327 6 390
Dettes financières 38 654 25 641 14 880 25 027 15 512 19 195 19 195 21 070 22 547
Trésorerie 228 575 860 168 184 135 135 349 105
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TELMONT réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2024 (TCAM : -10,1%). Vs 2023, progression de +48% (3,0 M€ -> 4,4 M€). Après déduction des consommations (10,8 M€), la marge brute s'établit à -6,4 M€, soit un taux de -147%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,7 M€, représentant -62,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5,6 M€ (-127,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 380 772 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-6 425 056 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 742 978 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 959 760 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 590 822 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-62,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 975%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

975,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-115,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TELMONT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
975,0% 2024
Q1: 16,0%
Méd: 46,0%
Q3: 133,6%
À surveiller 107,6 % → 975 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TELMONT (975,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,0% 2024
Q1: 30,1%
Méd: 45,9%
Q3: 62,8%
À surveiller 40,5 % → 8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TELMONT (8,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,57. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,57

Évolution des indicateurs de liquidité
TELMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,57 2024
Q1: 1,94
Méd: 3,43
Q3: 6,33
Bon 5 → 5,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TELMONT (5,57) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 157 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 128 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3148 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 3268 jours de CA, soit 39,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1331 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

39 767 422 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

157 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3148 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3268 j

Évolution du BFR et des délais
TELMONT

Positionnement de TELMONT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vins effervescents

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Questions fréquentes sur TELMONT

Quel est le chiffre d'affaires de TELMONT ?

Le chiffre d'affaires de TELMONT en 2024 est de 4,4 M€.

TELMONT est-elle rentable ?

TELMONT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TELMONT ?

Le siège de TELMONT est situé à DAMERY (51480), dans le département Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TELMONT ?

La liasse fiscale de TELMONT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TELMONT ?

TELMONT exerce dans le secteur Fabrication de vins effervescents (code NAF 11.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.