# TELLUS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tellus-382236214) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 382236214
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (NAF 10.91Z)
- Siège : SAINT-GERMAIN-DE-SALLES (03140)
- Date de création : 1991-06-17
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 186 020 059 € | 186 252 539 € | 206 425 383 € | 226 918 484 € | 197 405 545 € | 94 326 663 € |
| Marge brute | 48 009 113 € | 44 523 147 € | 42 701 093 € | 41 933 829 € | 46 540 658 € | 22 313 564 € |
| EBE | 4 495 696 € | 3 513 265 € | 1 572 747 € | -1 304 792 € | -2 276 273 € | -585 386 € |
| Résultat d'exploitation | 1 439 667 € | 896 930 € | -1 041 870 € | -849 307 € | -4 007 545 € | -2 906 451 € |
| Résultat net | -1 317 699 € | -1 029 080 € | -19 493 197 € | -4 037 300 € | -14 282 728 € | -7 500 586 € |
| Capitaux propres | 13 994 182 € | 12 701 502 € | -6 822 083 € | -10 874 017 € | -25 155 658 € | -25 155 658 € |
| Dettes financières | 11 634 673 € | 11 586 689 € | 33 185 112 € | 33 351 973 € | 32 951 764 € | 32 951 764 € |
| Trésorerie | 1 112 789 € | 1 008 728 € | 800 760 € | 864 628 € | 875 816 € | 875 816 € |
| Total du bilan | 78 604 759 € | 86 077 996 € | 81 474 910 € | 79 440 862 € | 65 841 931 € | 65 841 931 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -0,7 % | -0,6 % | -9,4 % | -1,8 % | -7,2 % | -8,0 % |
| Taux d'endettement | 83,1 % | 91,2 % | -486,4 % | -306,7 % | -131,0 % | 2,1 % |
| Autonomie financière | 17,8 % | 14,8 % | -8,4 % | -13,7 % | -38,2 % | 6,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| BFR (jours de CA) | 23,6 j | 28,0 j | 71,8 j | 53,4 j | 31,3 j | 34,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tellus-382236214
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/382236214.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/382236214

Pour citer : « TELLUS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tellus-382236214 ».