Effectifs: 32 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: GEDate de création: 2009-12-22 (16 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités de centres d'appelsLocalisation: FAVARS (19330), Correze
TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de centres d'appels.
Basée à FAVARS (19330),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En 2024, TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 13.6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.4%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 13.6 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 16.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.2 M€, soit 8.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 571 470 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
13 571 470 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 262 845 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 058 577 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 210 573 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
28.432%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.151
1.592
0.244
0.039
0.022
1.164
0.002
0.025
28.432
Autonomie financière
32.154
30.963
39.413
45.826
41.397
21.967
21.336
27.301
29.776
Capacité de remboursement
0.004
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.36
CAF sur CA
6.012%
7.159%
8.2%
4.147%
2.12%
1.486%
4.813%
5.759%
10.261%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
28.432024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.61
Q3: 32.15
Average+47 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN... (28.43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
29.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.44%
Méd: 27.68%
Q3: 50.14%
Bon+10 pts sur 3 ans
En 2024, le autonomie financière de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN... (29.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.36 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Average+41 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN... (0.4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 170.14. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
170.136
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
158.101
152.276
178.484
209.952
196.249
146.488
134.056
138.226
170.136
Couverture des intérêts
0.003
0.002
0.0
0.001
0.0
0.0
0.0
0.041
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
170.142024
2022
2023
2024
Q1: 102.55
Méd: 152.5
Q3: 216.39
Bon+21 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN... (170.14) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. Au global, le BFR représente 73 jours de CA, soit 2.8 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +35%, nécessitant un financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 765 051 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
45 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
73 j
Évolution du BFR et des délais TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 043 364 €
2 683 473 €
2 597 578 €
2 697 535 €
3 223 217 €
1 488 248 €
1 711 460 €
1 521 328 €
2 765 051 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
52
77
50
45
53
67
61
39
45
Crédit fournisseurs (jours)
60
111
58
39
94
57
70
43
55
Positionnement de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités de centres d'appels
Estimation de Valorisation
Sur la base de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est estimée à
5 638 017 €
(fourchette 1 945 421€ - 12 428 535€).
Avec un EBE de 2 262 845€, le multiple sectoriel de 3.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.37x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
447 transactions
1945k€5638k€12428k€
5 638 017 €Fourchette: 1 945 421€ - 12 428 535€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 262 845 €×3.0x
Estimation6 696 148 €
1 953 052€ - 14 665 049€
Multiple CA30%
13 571 470 €×0.37x
Estimation5 035 526 €
2 389 784€ - 10 196 850€
Multiple RN20%
1 210 573 €×3.2x
Estimation3 896 427 €
1 259 803€ - 10 184 782€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Quel est le chiffre d'affaires de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES ?
Le chiffre d'affaires de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES en 2024 est de 13.6 M€.
Is TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est-elle rentable ?
Oui, TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES generated a net profit of 1.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES ?
Le siège de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est situé à FAVARS (19330), dans le département Correze.
Où trouver la liasse fiscale de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES ?
La liasse fiscale de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES ?
TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES exerce dans le secteur Activités de centres d'appels (code NAF 82.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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